DFI Retail Group Holdings (DFA1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.41 | 0.70 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.15 | 0.53 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.45 | 0.24 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.84 | 11.08 | 1.93 | 1.35 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.28B | -3.34B | -3.81B | -4.74B | -4.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.65 | 8.52 | 6.03 | 3.85 | 4.19 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.79 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 22.18 | 16.73 | 12.51 | 7.25 | 7.74 |
| יחס כיסוי חוב | 3.61 | 4.88 | 1.01 | 1.04 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.13 | 2.70 | 1.28 | 1.07 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.24 | 0.29 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.85 | 1.86 | 2.72 | 2.91 | 3.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.82 | 4.65 | 3.48 | 3.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.76% | 36.70% | 36.41% | 35.04% | 33.07% |
| שיעור EBIT | 4.23% | 4.17% | -1.60% | 1.86% | 2.66% |
| שיעור EBITDA | 13.36% | 13.64% | 7.84% | 10.88% | 12.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.23% | 4.15% | 2.24% | 1.77% | 2.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.24% | 3.74% | -2.40% | 0.78% | -0.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.52% | 2.65% | -2.76% | 0.35% | -1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.59% | 2.69% | -2.70% | 0.33% | -1.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.30% | 70.78% | 114.90% | 45.16% | 128.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.88% | 89.99% | -106.88% | 43.85% | -36.55% |
| תשואה על הנכסים | 8.65% | 5.05% | -3.36% | 0.45% | -1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 162.06% | 84.39% | -42.05% | 3.29% | -12.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.96% | 16.83% | 6.26% | 4.54% | 6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.74% | 10.85% | 4.69% | 1.41% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.92% | 5.19% | -3.43% | 0.47% | -1.74% |
| תשואת רווחים | 8.67% | 4.41% | -7.87% | 1.02% | -2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.74 | 45.98 | 39.82 | 33.79 | 36.28 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 3.17 | 1.91 | 2.84 | 5.06 |
| מחזור מלאי | 8.52 | 8.69 | 8.22 | 7.80 | 7.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.35 | 2.81 | 2.72 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.91 | 1.22 | 1.29 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.90 | -6.64 | -5.27 | -4.19 | -4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.14 | -65.28 | -137.33 | -70.83 | -10.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.54 | 7.94 | 9.17 | 10.80 | 10.06 |
| ימי מלאי | 42.86 | 41.99 | 44.42 | 46.78 | 51.80 |
| ימי אשראי מספקים | 113.54 | 115.22 | 190.91 | 128.42 | 72.20 |
| מחזור תפעולי | 51.40 | 49.93 | 53.58 | 57.58 | 61.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.82 | 0.72 | 0.78 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.73 | 0.59 | 0.63 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.90 | 0.82 | 0.81 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.29 | 3.39 | 3.96 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.79 | 9.72 | 5.62 | 5.32 | 3.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.93% | 18.52% | 25.74% | 26.90% | 17.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.72 | 23.24 | -12.71 | 97.82 | -34.43 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.60 | 0.35 | 0.34 | 0.43 |
| מכפיל הון | 22.27 | 19.14 | 5.35 | 3.21 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.81 | 5.40 | 3.89 | 3.72 | 5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 4.84 | 3.19 | 3.02 | 4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.12 | 0.01 | -0.76 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 22.27 | 19.14 | 5.35 | 3.21 | 4.17 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 6.22 | 9.11 | 6.63 | 6.96 |
| שווי חברה | 6.74B | 7.53B | 6.34B | 6.62B | 7.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.85 | 6.22 | 9.11 | 6.63 | 6.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.85 | 0.71 | 0.72 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.10 | 7.63 | 7.92 | 7.81 | 11.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 6.85 | 6.51 | 6.34 | 8.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.12 | 0.34 | 0.52 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.21 | 0.43 | 0.73 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.18 | -0.13 | 0.57 | -0.35 |
| הכנסות למניה | 6.42 | 6.58 | 6.59 | 6.81 | 6.81 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.17 | -0.18 | 0.02 | -0.09 |
| נטל מס | 0.86 | 0.71 | 1.15 | 0.45 | 1.28 |
| נטל ריבית | 1.24 | 0.90 | 1.50 | 0.42 | -0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.79 | 4.68 | 2.84 | 32.41 | -8.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD