Deutsche Euroshop (DEQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.13 | 2.69 | 3.63 | 4.82 | 6.48 |
| יחס מהיר | 5.13 | 2.69 | 3.63 | 4.82 | 6.12 |
| יחס מזומנים | 4.97 | 2.54 | 3.16 | 4.40 | 5.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 0.87 | 2.39 | 2.29 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.90 | 0.87 | 12.87 | 14.69 | 9.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.33B | -2.29B | -2.24B | -1.97B | -1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.10 | 0.96 | 0.79 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.42 | 2.32 | 2.10 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 1.29 | 2.81 | 0.09 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.01 | 3.21 | 4.41 | 4.78 | 4.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.47 | 1.29 | 0.99 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.59 | 28.49 | 24.42 | 22.91 | 24.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.44 | 7.47 | 8.01 | 362.38 | 19.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.98% | 81.75% | 82.96% | 81.87% | 82.51% |
| שיעור EBIT | 82.02% | 83.48% | 73.38% | 1.31% | 28.16% |
| שיעור EBITDA | 82.07% | 83.53% | 73.43% | 1.36% | 28.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 76.27% | 77.52% | 79.70% | 75.75% | 73.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.66% | 59.34% | 55.29% | -14.54% | 11.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 76.77% | 78.69% | 45.51% | -14.01% | 10.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 76.77% | 78.69% | 45.51% | -14.01% | 10.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.49% | 132.62% | 82.31% | 96.34% | 89.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.29% | 76.55% | 69.38% | -19.19% | 15.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.70% | 4.67% | 2.83% | -0.86% | 0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.53% | 11.31% | 6.55% | -1.81% | 1.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.74% | 4.76% | 5.03% | 4.72% | 3.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.67% | 4.60% | 4.13% | 4.54% | 3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | 4.72% | 2.86% | -0.87% | 0.51% |
| תשואת רווחים | 18.00% | 15.07% | 8.78% | -2.26% | 1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.62 | 10.86 | 14.67 | 54.12 | 72.61 |
| מחזור זכאים | 7.04 | 7.63 | 6.29 | 4.66 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,010.57 | 939.12 | 731.54 | 608.69 | 488.10 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 1.26 | 1.16 | 0.89 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.02 | -14.22 | -33.12 | -71.61 | 136.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.82 | 33.61 | 24.88 | 6.74 | 5.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.53 |
| ימי אשראי מספקים | 51.84 | 47.83 | 58.00 | 78.35 | 79.12 |
| מחזור תפעולי | 14.82 | 33.61 | 24.88 | 6.74 | 215.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.87 | 1.75 | 2.11 | 2.33 | 2.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.87 | 1.75 | 2.11 | 2.33 | 2.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 0.66 | 0.46 | 0.92 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,216.94 | 1,545.68 | 10,695.53 | 10,941.44 | 9,375.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.49 | 0.59 | 0.64 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.79% | 9.31% | 11.41% | 10.33% | 10.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.57 | 6.63 | 11.38 | -44.27 | 63.79 |
| מכפיל מכירות | 4.27 | 5.22 | 5.18 | 6.20 | 6.40 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.48 | 10.74 | 8.77 | 9.68 | 9.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 10.74 | 8.76 | 9.68 | 9.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.09 | -0.03 | 0.18 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 12.64 | 13.72 | 15.07 | 819.82 | 41.73 |
| שווי חברה | 2.93B | 3.13B | 3.00B | 3.04B | 2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.64 | 13.72 | 15.07 | 819.82 | 41.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.38 | 11.46 | 11.06 | 11.11 | 11.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.63 | 23.57 | 18.72 | 17.35 | 17.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.62 | 23.56 | 18.72 | 17.35 | 17.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.36 | 24.42 | 24.09 | 27.52 | 31.84 |
| הון עצמי למניה | 25.04 | 25.10 | 24.77 | 28.21 | 32.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.33 | 0.18 | 0.04 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 3.72 | 3.61 | 3.57 | 3.64 | 3.41 |
| רווח נקי למניה | 2.86 | 2.84 | 1.62 | -0.51 | 0.34 |
| נטל מס | 1.35 | 1.33 | 0.82 | 0.96 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.71 | 0.75 | -11.10 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.62 | 1.30 | -4.57 | 6.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR