Deutsche Euroshop (DEQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.93M | 160.43M | 175.06M | 140.63M | 130.27M |
| רווח נקי | 215.05M | 123.51M | -38.28M | 21.36M | 59.95M |
| פחת והפחתות | 151.00K | 140.00K | 123.00K | 155.00K | 171.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.59M | 7.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.88M | -23.44M | -17.92M | 3.30M | 1.21M |
| יתרת לקוחות | -12.50M | -13.08M | -8.95M | 827.00K | -11.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.38M | -10.36M | -8.97M | 2.47M | 12.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.39M | 60.22M | 231.14M | 115.81M | 68.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.28M | -40.29M | -62.95M | -39.50M | -18.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.00K | -15.00K | -16.00K | -15.00K | -59.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -19.46M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -32.20M | -47.18M | 0 | -39.48M | -18.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -40.27M | -43.48M | -39.50M | -18.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.32M | -243.78M | -110.98M | -95.02M | -48.67M |
| פירעון חוב | 285.34M | 127.91M | 47.84M | -25.45M | -39.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 61.98M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.19M | -24.97M | -29.64M | -10.44M | -6.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -200.72M | -346.61M | -191.16M | -61.78M | -2.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -104.00K | -103.00K | -73.00K | -7.79M | -6.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 387.41M | 212.44M | 336.07M | 334.94M | 328.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 174.97M | -123.63M | 1.13M | 6.10M | 62.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 212.44M | 336.07M | 334.94M | 328.84M | 266.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 387.41M | 212.44M | 336.07M | 334.94M | 328.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 132.84M | 160.42M | 175.05M | 140.61M | 130.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.93M | 160.43M | 175.06M | 140.63M | 130.27M |
| הוצאות הוניות | -86.00K | -15.00K | -16.00K | -15.00K | -59.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR