Dentsu (DEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.09 | -0.04 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.62 | 0.97 | 0.35 | 1.92 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -438.59B | -457.43B | -560.87B | -582.09B | -468.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.25 | 1.08 | 0.85 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.56 | 0.52 | 0.46 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.22 | 8.55 | 5.03 | 4.32 | 4.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.66 | -1.44 | -0.35 | 1.31 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.32 | 5.24 | 4.39 | 3.39 | 4.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,844.69 | 1,913.08 | 3,003.65 | 2,740.93 | 2,087.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -0.85 | -14.03 | 2.31 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.97% | 83.44% | 80.05% | 87.76% | 89.80% |
| שיעור EBIT | -10.31% | -19.40% | -7.71% | 4.66% | 10.37% |
| שיעור EBITDA | -5.33% | -14.20% | -1.93% | 10.69% | 16.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.39% | 10.35% | 9.65% | 9.87% | 13.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.66% | -21.38% | -9.91% | 2.54% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.14% | -22.83% | -13.62% | -0.82% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.49% | -22.22% | -13.00% | -0.42% | 5.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.68% | 106.78% | 137.50% | -32.37% | 59.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -121.88% | -206.53% | -102.68% | 25.71% | 59.45% |
| תשואה על הנכסים | -6.77% | -10.22% | -5.48% | -0.29% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.87% | -87.40% | -27.58% | -1.27% | 6.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.00% | 13.99% | 9.45% | 7.60% | 9.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.73% | 12.55% | 8.25% | -1.20% | 6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.08% | -12.10% | -7.37% | -0.42% | 2.15% |
| תשואת רווחים | -20.74% | -37.97% | -19.27% | -1.08% | 5.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.89 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.81 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 9.60 | 25.04 | 46.18 | 24.97 | 34.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.62 | 11.26 | 9.13 | 7.73 | 7.37 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.93 | 10.79 | 9.11 | 5.22 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,820.93 | -2,054.29 | -1,590.07 | -3,035.01 | -3,769.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 409.09 | 472.98 | 434.12 | 441.08 | 449.53 |
| ימי מלאי | 38.03 | 14.57 | 7.90 | 14.62 | 10.56 |
| ימי אשראי מספקים | 2,268.05 | 2,541.84 | 2,032.09 | 3,490.71 | 4,229.84 |
| מחזור תפעולי | 447.12 | 487.55 | 442.02 | 455.70 | 460.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 678.41 | 454.47 | 229.28 | 274.53 | 295.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 575.17 | 350.78 | 131.11 | 169.15 | 227.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 103.25 | 103.69 | 98.17 | 105.38 | 67.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.77 | 0.57 | 0.62 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.57 | 2.62 | 1.00 | 1.04 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.57 | 4.38 | 2.34 | 2.61 | 4.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.25 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.91% | 10.55% | 3.44% | 4.68% | 5.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.85 | -2.63 | -5.19 | -92.58 | 18.99 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.60 | 0.71 | 0.76 | 0.91 |
| מכפיל הון | 2.37 | 2.30 | 1.43 | 1.18 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.74 | 9.48 | 29.08 | 21.39 | 18.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | 7.31 | 16.63 | 13.18 | 14.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -0.04 | -0.00 | 0.79 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 2.30 | 1.43 | 1.18 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -13.94 | -5.08 | -50.59 | 9.42 | 5.24 |
| שווי חברה | 1.09T | 1.04T | 1.38T | 1.31T | 1.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.87 | -5.08 | -50.59 | 9.42 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.72 | 0.98 | 1.01 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.27 | 11.38 | 40.24 | 28.35 | 17.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 8.78 | 23.01 | 17.47 | 13.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -36.69 | -194.02 | -503.43 | -573.00 | -24.70 |
| הון עצמי למניה | 1,635.72 | 1,444.05 | 2,663.59 | 3,069.85 | 3,210.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.04 | -0.31 | 1.17 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 5,657.83 | 5,529.06 | 5,393.25 | 4,758.24 | 4,536.95 |
| רווח נקי למניה | -800.03 | -1,262.03 | -734.56 | -39.08 | 218.29 |
| נטל מס | 1.12 | 1.07 | 1.38 | -0.32 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.10 | 1.29 | 0.54 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.78 | 0.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -0.36 | -0.31 | -7.03 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY