Dentsu (DEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.97B | 59.98B | 75.27B | 80.90B | 139.72B |
| רווח נקי | -327.60B | -192.17B | -10.71B | 59.85B | 108.39B |
| פחת והפחתות | 74.61B | 81.45B | 78.72B | 74.17B | 78.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.98B | -89.62B | -66.28B | 2.41B | 56.11B |
| יתרת לקוחות | -101.42B | -63.48B | 70.24B | 17.53B | -129.29B |
| מלאי | -2.91B | 707.00M | -2.19B | 16.98B | -779.00M |
| יתרת ספקים | 64.43B | -49.89B | -83.22B | -17.41B | 141.37B |
| הון חוזר אחר | 31.93B | 23.05B | -51.11B | -14.70B | 44.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 378.94B | 260.32B | 73.54B | -55.53B | -103.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.49B | -43.33B | -159.44B | -36.37B | 155.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.92B | -25.68B | -28.89B | -18.53B | -21.04B |
| רכישות, נטו | -6.34B | -34.64B | -148.42B | -38.96B | -120.44B |
| רכישת השקעות | -5.91B | -6.09B | -6.88B | -10.48B | -7.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.61B | 23.33B | 24.07B | 28.57B | 5.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.08B | -241.00M | 676.00M | 3.02B | 298.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.84B | -53.30B | -140.54B | -176.17B | -125.19B |
| פירעון חוב | -83.56B | 45.66B | -59.94B | -61.01B | -37.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -20.01B | -4.00M | -40.01B | -30.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -18.11B | -34.32B | -43.23B | -37.04B | -20.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -78.18B | -44.62B | -37.36B | -38.11B | -36.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.18B | 371.99B | 390.68B | 603.74B | 723.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.45B | 17.95B | 11.65B | 11.84B | 23.10B |
| שינוי נטו במזומנים | -76.81B | -18.69B | -213.06B | -119.80B | 192.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.99B | 390.68B | 603.74B | 723.54B | 530.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.18B | 371.99B | 390.68B | 603.74B | 723.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.06B | 34.30B | 46.38B | 62.37B | 118.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.97B | 59.98B | 75.27B | 80.90B | 139.72B |
| הוצאות הוניות | -26.92B | -25.68B | -28.89B | -18.53B | -21.04B |
הנתונים מוצגים ב-JPY