The Descartes Systems Group (DC2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.16 | 1.62 | 2.11 | 2.19 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.16 | 1.62 | 2.11 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.60 | 1.09 | 1.63 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.77 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.23 | 1.03 | 1.14 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 92.07 | 78.87 | 70.25 | 56.67 | 43.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 211.45M | 203.60M | 88.57M | 141.91M | 106.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 63.37 | 57.13 | 53.15 | 37.00 | 29.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 256.29 | 227.93 | 180.40 | 111.77 | 92.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.13 | -0.84 | -1.34 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.61% | 77.08% | 75.64% | 76.68% | 76.03% |
| שיעור EBIT | 32.83% | 29.91% | 29.59% | 27.76% | 24.43% |
| שיעור EBITDA | 43.53% | 41.86% | 41.11% | 41.21% | 39.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.87% | 30.23% | 27.82% | 26.84% | 24.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.70% | 29.78% | 29.44% | 27.52% | 24.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.25% | 22.46% | 22.01% | 21.04% | 20.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.25% | 22.46% | 22.01% | 21.04% | 20.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.16% | 75.44% | 74.76% | 76.45% | 84.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.61% | 98.50% | 105.80% | 102.53% | 99.20% |
| תשואה על הנכסים | 9.60% | 8.71% | 8.86% | 7.77% | 7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.69% | 10.20% | 10.53% | 9.31% | 8.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.55% | 13.29% | 12.89% | 11.38% | 9.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.77% | 10.00% | 9.62% | 8.68% | 8.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.47% | 30.71% | 36.35% | 24.92% | 24.86% |
| תשואת רווחים | 2.53% | 2.56% | 1.42% | 1.65% | 1.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.70 | 8.06 | 9.35 | 8.56 | 7.61 |
| מחזור זכאים | 10.57 | 8.08 | 7.82 | 10.73 | 9.63 |
| מחזור מלאי | 422.50 | 1,668.06 | 225.82 | 149.40 | 117.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.08 | 33.91 | 32.97 | 26.71 | 19.85 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 3.74 | 3.76 | 2.80 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.30 | 0.34 | -6.03 | 11.08 | 13.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.96 | 45.29 | 39.03 | 42.65 | 47.95 |
| ימי מלאי | 0.86 | 0.22 | 1.62 | 2.44 | 3.11 |
| ימי אשראי מספקים | 34.53 | 45.18 | 46.68 | 34.02 | 37.89 |
| מחזור תפעולי | 42.83 | 45.51 | 40.65 | 45.10 | 51.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.57 | 3.16 | 2.51 | 2.27 | 2.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.49 | 3.09 | 2.43 | 2.20 | 2.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42.44 | 46.46 | 32.52 | 31.69 | 36.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.44 | 46.46 | 32.52 | 31.69 | 36.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.64 | 32.73 | 28.28 | 26.30 | 15.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.03% | 4.14% | 2.10% | 3.01% | 2.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.84 | 39.07 | 68.90 | 60.49 | 71.32 |
| מכפיל מכירות | 9.63 | 8.79 | 15.53 | 12.72 | 14.49 |
| מכפיל הון | 4.54 | 3.99 | 7.43 | 5.63 | 6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.95 | 24.13 | 47.56 | 33.19 | 35.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.40 | 23.61 | 46.10 | 32.14 | 34.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.42 | 2.85 | 2.72 | 3.25 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.54 | 3.99 | 7.43 | 5.63 | 6.15 |
| מכפיל שווי חברה | 20.95 | 19.87 | 36.93 | 29.53 | 35.43 |
| שווי חברה | 7.02B | 6.06B | 9.88B | 5.92B | 5.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.82 | 19.87 | 36.93 | 29.53 | 35.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.06 | 8.32 | 15.18 | 12.17 | 14.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.48 | 22.83 | 46.50 | 31.75 | 34.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.93 | 22.34 | 45.07 | 30.74 | 33.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.11 | 3.01 | 1.56 | 2.29 | 1.91 |
| הון עצמי למניה | 19.20 | 18.70 | 15.58 | 12.96 | 11.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 9.05 | 8.49 | 7.46 | 5.73 | 5.02 |
| רווח נקי למניה | 2.19 | 1.91 | 1.64 | 1.21 | 1.02 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.63 | 1.53 | 1.88 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD