The Descartes Systems Group (DC2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.46M | 219.27M | 207.68M | 192.40M | 176.14M |
| רווח נקי | 167.00M | 143.27M | 115.91M | 102.24M | 86.28M |
| פחת והפחתות | 87.13M | 74.99M | 65.98M | 65.40M | 64.23M |
| מס הכנסה נדחה | 11.29M | -5.04M | -5.98M | 3.24M | 1.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.96M | 16.48M | 13.67M | 11.02M |
| שינוי בהון החוזר | -17.38M | -13.93M | 15.18M | 7.79M | 12.79M |
| יתרת לקוחות | -15.07M | 1.50M | -6.57M | 151.00K | -2.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 103.00K | -498.00K |
| יתרת ספקים | -1.16M | 1.87M | 6.18M | -620.00K | 2.34M |
| הון חוזר אחר | -1.15M | -17.30M | 15.57M | 8.16M | 13.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.42M | 23.00K | 114.00K | 53.00K | 308.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -160.45M | -296.95M | -148.26M | -121.63M | -95.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.84M | -6.74M | -5.56M | -6.07M | -4.83M |
| רכישות, נטו | -154.61M | -290.20M | -142.70M | -115.56M | -90.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.15M | -3.63M | -14.74M | -4.60M | 1.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.38M | 12.39M | 9.27M | 1.73M | 2.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -909.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.32M | -16.02M | -24.01M | -6.33M | -72.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 353.55M | 236.14M | 320.95M | 276.39M | 213.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.05M | -3.51M | -109.00K | -3.21M | -2.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 103.11M | -84.81M | 44.57M | 62.95M | 79.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 250.44M | 320.95M | 276.39M | 213.44M | 133.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 353.55M | 236.14M | 320.95M | 276.39M | 213.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 265.61M | 212.53M | 202.12M | 186.32M | 171.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.46M | 219.27M | 207.68M | 192.40M | 176.14M |
| הוצאות הוניות | -5.84M | -6.74M | -5.56M | -6.07M | -4.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD