D-Box Tech Inc. A (DB2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88M | 7.33M | 3.13M | 255.00K | -3.32M |
| רווח נקי | 11.36M | 3.86M | 1.09M | -937.00K | -1.87M |
| פחת והפחתות | 1.72M | 1.78M | 1.74M | 2.23M | 1.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -505.00K | 327.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.03M | 200.00K | 63.00K | 228.00K | 192.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.07M | 1.11M | 611.00K | -782.00K | -3.64M |
| יתרת לקוחות | -2.26M | -1.10M | 2.22M | -1.29M | -4.11M |
| מלאי | -546.00K | 1.58M | 2.78M | -4.80M | -616.00K |
| יתרת ספקים | 1.28M | 29.00K | -1.88M | 3.62M | 534.00K |
| הון חוזר אחר | -538.00K | 623.00K | -2.51M | 1.70M | 553.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -164.00K | 379.00K | -386.00K | 25.00K | -308.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -994.00K | -1.17M | -388.00K | -1.27M | -1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -994.00K | -943.00K | -538.00K | -1.39M | -1.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -222.00K | 150.00K | 122.00K | 251.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.31M | -1.41M | -2.93M | 206.00K | -744.00K |
| פירעון חוב | -911.00K | -1.56M | -1.77M | 206.00K | -744.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 103.00K | 148.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -498.00K | 0 | -1.16M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.59M | 7.81M | 2.92M | 3.12M | 3.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 194.00K | 149.00K | -6.00K | -15.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.77M | 4.90M | -200.00K | -821.00K | -5.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.81M | 2.92M | 3.12M | 3.94M | 9.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.59M | 7.81M | 2.92M | 3.12M | 3.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.05M | 6.03M | 2.13M | -1.13M | -4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88M | 7.33M | 3.13M | 255.00K | -3.32M |
| הוצאות הוניות | -831.00K | -1.30M | -996.00K | -1.39M | -1.38M |
הנתונים מוצגים ב-CAD