Q32 Bio (DB0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.30 | 4.85 | 4.97 | 2.04 | 0.81 |
| יחס מהיר | 20.30 | 4.85 | 4.97 | 2.04 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 19.68 | 4.26 | 4.74 | 1.82 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 3.43 | 1.53 | -0.55 | -0.23 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -2.96 | -4.11 | -1.32 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.84 | -21.86 | -21.27 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.68M | 35.29M | -4.78M | -201.26M | -145.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.25 | 0.20 | 1.08 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.37 | 3.33 | -0.28 | -0.34 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.27 | 0.77 | -0.38 | -0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.08 | 0.63 | -0.31 | -0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.47 | 16.27 | -0.26 | -0.47 |
| יחס כיסוי חוב | 26.56 | 3.90 | -13.34 | -54.75 | -1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.51 | 15.37 | -220.34 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.25 | 0.30 | 1.25 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 1.34 | 1.57 | 15.80 | 14.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.92 | -1.05 | 1.30 | -0.53 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.84% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 63.59% | 57.54% | 0.00% | 725.53% | -589.76% |
| שיעור EBITDA | 64.26% | 58.27% | 0.00% | 718.03% | -584.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.94% | 31.45% | 0.00% | 725.53% | -589.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 62.87% | 55.49% | 0.00% | 803.26% | -642.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 62.87% | 55.49% | 0.00% | 808.04% | -643.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 62.87% | 55.49% | 0.00% | 808.04% | -643.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.04% | 100.60% | 100.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.42% | 176.43% | 72.18% | 110.71% | 108.98% |
| תשואה על הנכסים | 29.16% | 48.27% | -51.70% | -114.21% | -69.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 76.88% | 70.98% | -841.11% | 29.38% | 32.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.43% | 33.52% | -87.13% | -146.46% | -1,003.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.30% | 29.47% | -83.07% | -140.42% | -106.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.16% | 48.27% | -51.70% | -114.21% | -69.30% |
| תשואת רווחים | 27.24% | 73.02% | -113.76% | -152.63% | -59.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.47 | 0 | 0 | -8.81 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.64 | 8.84 | 0 | -0.82 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.87 | 0 | -0.14 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.98 | 0 | -3.70 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,704.05 | 0 | -2,240.22 | -41.43 | 58.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.25 | 0 | 0 | -41.43 | 58.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,720.29 | 0 | 2,240.22 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 16.25 | 0 | 0 | -41.43 | 58.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.41 | -2.73 | -5.55 | -5.80 | -3.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.41 | -2.73 | -5.56 | -5.80 | -4.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -902.87 | -3,735.40 | -4.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -902.87 | -3,735.40 | -4.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74 | -2.19 | -3.58 | -0.37 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | -0.62 | 0 | 2.81 | -1.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.57% | -82.14% | -161.56% | -53.06% | -18.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.15 | 1.37 | -0.67 | -0.66 | -1.69 |
| מכפיל מכירות | 4.88 | 0.76 | 0 | -5.29 | 10.87 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.97 | 7.39 | -0.19 | -0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.21 | -1.22 | -0.62 | -1.88 | -5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.26 | -1.22 | -0.62 | -1.89 | -6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.97 | 7.39 | -0.19 | -0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 4.66 | 0.25 | 0.38 | -1.27 | -1.88 |
| שווי חברה | 161.00M | 7.88M | -17.10M | 60.43M | 73.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.66 | 0.25 | 0.38 | -1.27 | -1.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 0.15 | 0 | -9.09 | 11.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.12 | -0.24 | 0.25 | -3.23 | -5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.12 | -0.24 | 0.25 | -3.24 | -6.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.51 | 3.42 | 0.47 | -56.83 | -40.99 |
| הון עצמי למניה | 7.51 | 3.42 | 0.47 | -56.83 | -40.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.81 | 4.37 | 0 | -2.07 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | 2.40 | 2.42 | -3.91 | -16.70 | -13.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 1.04 | 1.11 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.36 | 0 | -4.77 | 5.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0 | -1.48 | 1.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0 | -0.21 | 0.19 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -1.12 | 1.42 | 0.35 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD