Q32 Bio (DB0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.54M | -67.72M | -18.68M | -10.96M | -109.75M |
| רווח נקי | 29.82M | -47.73M | -53.74M | -42.81M | -95.76M |
| פחת והפחתות | 391.00K | 487.00K | 499.00K | 370.00K | 9.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.43M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.26M | 4.39M | 1.43M | 1.24M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.04M | -9.64M | 26.32M | 26.94M | -41.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.11M | -1.04M | 2.03M | -1.24M | -2.49M |
| הון חוזר אחר | -1.93M | -8.59M | 24.28M | 28.18M | -39.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -64.97M | -15.22M | 6.82M | 876.00K | 18.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.00M | 19.93M | -5.00K | -2.47M | -50.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -75.00K | -5.00K | -2.49M | -2.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 130.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -157.46M | -97.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.00M | 0 | 65.46M | 49.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | 0 | 0 | -37.98M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.13M | 95.14M | 406.00K | 30.07M | 52.17M |
| פירעון חוב | -3.13M | 7.00M | 300.00K | 30.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.00M | 106.00K | 69.00K | 52.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 46.14M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.94M | 78.61M | 25.62M | 49.54M | 108.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 9.91M | 0 | -679.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.67M | 47.35M | -8.37M | 16.65M | -109.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.61M | 31.26M | 33.99M | 32.89M | 217.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.94M | 78.61M | 25.62M | 49.54M | 108.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.54M | -67.79M | -18.68M | -13.44M | -112.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.54M | -67.72M | -18.68M | -10.96M | -109.75M |
| הוצאות הוניות | 0 | -75.00K | -5.00K | -2.49M | -2.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD