DTS (DA9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.83 | 3.13 | 3.17 | 3.83 |
| יחס מהיר | 2.75 | 2.75 | 3.06 | 3.13 | 3.78 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.92 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.53 | 0.63 | 0.39 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 92.96 | 92.96 | 0 | 46.47 | 49.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.80B | 35.80B | 40.87B | 42.54B | 49.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.34 | 1.36 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 107.35 | 107.35 | 2,594.20 | 35.03 | 48.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,415.00 | 2,415.00 | 3,287.00 | 658.32 | 417.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.22 | 0.03 | 3.58 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.83 | -1.83 | -1.64 | -3.01 | -3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.19% | 22.19% | 21.64% | 21.50% | 19.59% |
| שיעור EBIT | 12.02% | 12.02% | 12.49% | 10.03% | 10.99% |
| שיעור EBITDA | 12.92% | 12.92% | 13.42% | 10.97% | 11.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.51% | 11.51% | 12.15% | 10.81% | 11.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.02% | 12.02% | 12.49% | 10.02% | 10.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.45% | 8.45% | 8.61% | 6.30% | 7.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.47% | 8.47% | 8.66% | 6.40% | 7.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.29% | 70.29% | 68.97% | 62.91% | 68.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.42% | 104.42% | 102.74% | 92.68% | 99.51% |
| תשואה על הנכסים | 13.07% | 13.07% | 13.66% | 8.59% | 9.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.32% | 18.32% | 18.33% | 11.71% | 13.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.79% | 23.79% | 25.05% | 19.34% | 18.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.75% | 16.75% | 17.38% | 12.31% | 12.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.10% | 14.10% | 14.60% | 9.28% | 10.17% |
| תשואת רווחים | 6.35% | 6.35% | 7.10% | 4.17% | 5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 5.28 | 4.88 | 5.19 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 12.95 | 12.95 | 15.57 | 13.57 | 12.47 |
| מחזור מלאי | 61.85 | 61.85 | 82.90 | 101.85 | 90.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.04 | 29.04 | 29.13 | 26.56 | 29.75 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.55 | 1.59 | 1.36 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 3.10 | 3.42 | 2.47 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.78 | 46.78 | 55.77 | 47.02 | 47.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.07 | 69.07 | 74.80 | 70.34 | 72.27 |
| ימי מלאי | 5.90 | 5.90 | 4.40 | 3.58 | 4.04 |
| ימי אשראי מספקים | 28.19 | 28.19 | 23.44 | 26.91 | 29.26 |
| מחזור תפעולי | 74.97 | 74.97 | 79.21 | 73.92 | 76.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 57.68 | 57.68 | 56.13 | 60.13 | 43.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 54.51 | 54.51 | 53.21 | 56.06 | 39.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.17 | 3.17 | 2.93 | 4.07 | 3.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.89 | 1.51 | 1.83 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.21 | 18.21 | 19.19 | 14.77 | 11.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.58 | 48.58 | 0 | 17.35 | 38.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.46% | 5.46% | 5.18% | 5.54% | 4.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.74 | 15.74 | 14.08 | 24.01 | 17.75 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.33 | 1.21 | 1.51 | 1.34 |
| מכפיל הון | 2.88 | 2.88 | 2.58 | 2.81 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.32 | 18.32 | 19.30 | 18.04 | 20.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.32 | 17.32 | 18.30 | 16.82 | 18.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.31 | 0.94 | -3.37 | 3.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 2.88 | 2.58 | 2.81 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 8.46 | 8.46 | 7.40 | 10.78 | 7.93 |
| שווי חברה | 137.68B | 137.68B | 134.19B | 136.84B | 98.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.46 | 8.46 | 7.40 | 10.78 | 7.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.09 | 0.99 | 1.18 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.07 | 15.07 | 15.80 | 14.10 | 14.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.24 | 14.24 | 14.97 | 13.14 | 12.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 318.87 | 318.87 | 370.87 | 329.73 | 342.17 |
| הון עצמי למניה | 346.40 | 346.40 | 397.82 | 359.68 | 348.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 751.19 | 751.19 | 846.91 | 668.45 | 601.58 |
| רווח נקי למניה | 63.45 | 63.45 | 72.94 | 42.13 | 45.35 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | 0.77 | 1.43 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY