DTS (DA9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67B | 8.96B | 10.43B | 7.66B | 7.67B |
| רווח נקי | 10.64B | 11.65B | 7.29B | 8.00B | 7.85B |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.25B | 1.09B | 742.00M | 602.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.75B | -4.49B | 573.00M | -1.27B | -927.05M |
| יתרת לקוחות | -1.41B | -4.00B | -254.00M | -2.90B | -733.60M |
| מלאי | -693.00M | 301.00M | 356.00M | 512.00M | -905.12M |
| יתרת ספקים | 850.00M | -691.00M | -480.00M | 549.00M | 1.00B |
| הון חוזר אחר | -1.50B | -107.00M | 951.00M | 573.00M | -288.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 651.00M | 557.00M | 1.48B | 186.00M | 138.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.81B | 59.00M | -8.54B | -949.00M | -217.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -793.00M | -705.00M | -649.00M | -290.98M |
| רכישות, נטו | -704.00M | -651.00M | -6.14B | -1.19B | -325.35M |
| רכישת השקעות | -1.84B | -5.48B | -2.18B | -704.00M | -793.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 987.00M | 6.92B | 908.00M | 1.60B | 1.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -219.00M | 68.00M | -424.00M | -4.00M | 180.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.09B | -8.09B | -7.82B | -9.10B | -5.03B |
| פירעון חוב | -362.00M | -32.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.02B | -2.50B | -2.61B | -5.01B | -2.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.58B | -5.48B | -4.99B | -3.97B | -2.96B |
| פעילויות מימון אחרות | -125.00M | -71.00M | -218.00M | -117.00M | -60.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.41B | 29.78B | 37.56B | 43.37B | 45.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 76.00M | 437.00M | 116.00M | -68.21M | 65.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.15B | 1.37B | -5.81B | -2.45B | 2.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.56B | 28.41B | 43.37B | 45.82B | 43.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.41B | 29.78B | 37.56B | 43.37B | 45.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.14B | 8.50B | 10.15B | 7.36B | 7.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67B | 8.96B | 10.43B | 7.66B | 7.67B |
| הוצאות הוניות | -531.00M | -467.00M | -285.00M | -304.00M | -143.29M |
הנתונים מוצגים ב-JPY