Drax Group plc (D9F2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.20 | 1.12 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.19 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.59 | 0.56 | 0.40 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 13.21 | 7.22 | 3.16 | 4.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35B | -1.31B | -1.46B | -1.71B | -2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.63 | 0.62 | 0.79 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.62 | 2.59 | 3.06 | 4.88 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 4.80 | 3.86 | 2.37 | 3.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.76 | 7.03 | 7.91 | 7.86 | 3.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 33.16 | 0.47 | 0.74 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.74 | 326.91 | 3.66 | 4.26 | 4.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.00 | 0.85 | 1.04 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.91% | 21.48% | 30.45% | 21.90% | 13.16% |
| שיעור EBIT | 8.71% | 9.95% | 13.97% | 11.22% | 2.05% |
| שיעור EBITDA | 13.03% | 14.52% | 17.89% | 13.99% | 5.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.71% | 9.89% | 13.80% | 11.18% | 3.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.53% | 3.54% | 12.23% | 9.80% | 1.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.37% | 1.36% | 8.55% | 6.92% | 1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.30% | 1.27% | 8.56% | 6.90% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 14.49% | 38.52% | 69.90% | 70.59% | 108.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.05% | 35.77% | 88.61% | 87.69% | 31.10% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 1.62% | 9.77% | 9.31% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.10% | 4.26% | 25.35% | 28.52% | 6.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.12% | 16.96% | 22.06% | 22.99% | 6.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.57% | 5.93% | 14.83% | 15.09% | 6.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 1.80% | 10.74% | 10.15% | 1.46% |
| תשואת רווחים | 0.70% | 247.28% | 21.21% | 29.15% | 3.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.60 | 16.99 | 13.84 | 23.89 | 26.21 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 3.85 | 3.32 | 43.70 | 44.16 |
| מחזור מלאי | 15.51 | 18.79 | 14.19 | 19.32 | 19.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.14 | 2.12 | 2.88 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.19 | 1.14 | 1.35 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 49.31 | 26.05 | 21.75 | 36.33 | 50.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.92 | -53.78 | -57.68 | 25.82 | 24.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.40 | 21.48 | 26.38 | 15.28 | 13.92 |
| ימי מלאי | 23.54 | 19.43 | 25.72 | 18.89 | 18.82 |
| ימי אשראי מספקים | 109.87 | 94.69 | 109.78 | 8.35 | 8.27 |
| מחזור תפעולי | 46.95 | 40.91 | 52.10 | 34.17 | 32.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.57 | 229.60 | 2.24 | 2.12 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.85 | 149.65 | 1.23 | 1.00 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 79.95 | 1.01 | 1.12 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.47 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 2.14 | 1.79 | 1.58 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.20 | 2.87 | 2.22 | 1.89 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.75 | 0.66 | 0.54 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.72% | 1,787.88% | 19.01% | 20.46% | 1.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.27 | 0.40 | 4.72 | 3.43 | 33.08 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.01 | 0.40 | 0.24 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.55 | 0.02 | 1.20 | 0.98 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.33 | 0.06 | 5.26 | 4.89 | 85.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 0.04 | 2.89 | 2.31 | 13.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | 0.00 | -1.35 | 0.01 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 0.02 | 1.20 | 0.98 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 5.49 | 1.04 | 3.10 | 2.74 | 10.42 |
| שווי חברה | 3.71B | 805.02M | 3.42B | 3.11B | 4.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.49 | 1.04 | 3.10 | 2.74 | 10.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.15 | 0.56 | 0.38 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.85 | 1.53 | 7.25 | 7.88 | 126.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02 | 0.99 | 3.98 | 3.72 | 20.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.73 | 361.30 | 4.19 | 3.77 | 1.89 |
| הון עצמי למניה | 5.16 | 485.74 | 5.42 | 5.01 | 3.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.88 | 0.64 | 0.30 | 0.30 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 15.35 | 1,518.40 | 16.08 | 20.63 | 19.42 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 20.70 | 1.37 | 1.43 | 0.21 |
| נטל מס | 0.14 | 0.39 | 0.70 | 0.71 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.36 | 0.88 | 0.87 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 27.80 | 11.09 | 1.64 | 1.49 | 2.52 |
הנתונים מוצגים ב-GBP