Drax Group plc (D9F2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 809.80M | 859.50M | 835.60M | 207.70M | 306.50M |
| רווח נקי | 73.00M | 525.50M | 562.20M | 82.50M | 79.20M |
| פחת והפחתות | 244.80M | 241.80M | 225.00M | 239.40M | 199.40M |
| מס הכנסה נדחה | 23.70M | 0 | 0 | -68.50M | -69.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.70M | 14.00M | 13.90M | 9.60M | 7.40M |
| שינוי בהון החוזר | 86.30M | 122.10M | 107.80M | -402.80M | 27.30M |
| יתרת לקוחות | 136.20M | 392.20M | 71.40M | -379.00M | -58.00M |
| מלאי | 76.50M | 25.20M | 20.60M | -133.40M | 37.40M |
| יתרת ספקים | -110.20M | -142.70M | -30.80M | 431.80M | 209.70M |
| הון חוזר אחר | -16.20M | -152.60M | 46.60M | -322.20M | -161.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 366.30M | -43.90M | -73.30M | 347.50M | 63.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -288.40M | -389.90M | -451.80M | -180.70M | -228.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -294.20M | -379.80M | -429.80M | -174.70M | -209.70M |
| רכישות, נטו | 7.80M | -2.90M | -10.70M | -7.60M | -19.80M |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.20M | -11.30M | 1.60M | 700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -577.50M | -491.60M | -237.90M | -111.90M | -50.40M |
| פירעון חוב | -233.60M | -217.40M | 14.70M | -15.90M | 33.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 2.70M | 8.60M | 1.20M | 2.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -221.10M | -115.40M | -149.20M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.70M | -93.50M | -86.30M | -78.90M | -70.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.10M | -68.00M | -25.70M | -18.30M | -12.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 302.10M | 356.00M | 379.50M | 238.00M | 317.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20M | -1.50M | -4.40M | 5.50M | 300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -53.90M | -23.50M | 141.50M | -79.40M | 27.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 356.00M | 379.50M | 238.00M | 317.40M | 289.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 302.10M | 356.00M | 379.50M | 238.00M | 317.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 527.80M | 472.00M | 394.50M | 33.00M | 96.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 809.80M | 859.50M | 835.60M | 207.70M | 306.50M |
| הוצאות הוניות | -282.00M | -387.50M | -441.10M | -174.70M | -209.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP