Dragon Mountain Gold Limited (D7X0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.43 | 1.48 | 3.08 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.43 | 1.48 | 3.08 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.95 | 2.60 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.43 | -1.19 | -1.65 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.51 | -1.28 | -7.20 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.67 | -63.61 | -206.85 | -7.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -810.65K | -504.80K | 115.40K | 558.24K | -1.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.40 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 0.82 | 0.00 | 0.01 | -0.03 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.45 | 0.00 | 0.01 | -0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 2.08 | 1.20 | 1.18 | -2.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.50 | -0.42 | -30.56 | -38.59 | -28.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.74 | -7.98 | -79.05 | -239.17 | -397.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -1.79 | 0.93 | 1.56 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -246.90% | -29.77% |
| שיעור EBIT | -24,758.86% | -8,663.17% | -3,110.88% | -3,841.28% | -972.80% |
| שיעור EBITDA | -24,674.28% | -8,618.62% | -3,103.58% | -3,494.38% | -843.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28,003.52% | -9,965.86% | -3,073.64% | -3,941.29% | -1,072.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30,503.58% | -10,971.72% | -3,710.96% | -3,857.76% | -975.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -30,503.58% | -10,971.72% | -3,710.96% | -3,857.76% | -975.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30,503.58% | -10,971.72% | -3,710.96% | -3,857.76% | -975.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.93% | 110.09% | 120.74% | 97.88% | 90.93% |
| תשואה על הנכסים | -30.88% | -22.69% | -19.90% | -27.78% | -32.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -72.27% | -47.21% | -23.91% | -32.80% | 95.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -86.36% | -42.88% | -19.80% | -33.51% | 104.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.27% | -23.51% | -19.72% | -33.30% | 110.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.88% | -22.69% | -19.90% | -27.78% | -32.22% |
| תשואת רווחים | -20.13% | -25.00% | -14.48% | -11.39% | -12.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.00 | 0.01 | 5.95 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -72,726.87 | -29,055.09 | -78,816.51 | 2,322.13 | -3,196.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,280.10 | 11,185.57 | 5,477.75 | 3,272.17 | 150.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 76,006.97 | 40,240.66 | 84,294.25 | 950.04 | 3,346.81 |
| מחזור תפעולי | 3,280.10 | 11,185.57 | 5,477.75 | 3,272.17 | 150.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.44 | 1.51 | 1.30 | 3.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.57 | -2.25 | -1.95 | -3.32 | -0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.57 | -2.25 | -1.95 | -3.32 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.67 | -63.61 | -206.85 | -7.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -166.92 | -128.44 | -39.87 | -153.20 | -1.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.30% | -42.26% | -23.53% | -58.83% | -8.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.00 | -4.00 | -6.91 | -8.78 | -8.07 |
| מכפיל מכירות | 1,515.06 | 438.87 | 256.28 | 338.71 | 78.68 |
| מכפיל הון | 4.67 | 1.89 | 1.65 | 2.88 | -7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.13 | -2.37 | -4.25 | -1.70 | -11.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.08 | -3.42 | -6.43 | -2.21 | -41.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.09 | 0.15 | 0.18 | 2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.67 | 1.89 | 1.65 | 2.88 | -7.67 |
| מכפיל שווי חברה | -7.49 | -6.88 | -7.32 | -8.13 | -6.51 |
| שווי חברה | 2.89M | 2.07M | 1.75M | 3.58M | 3.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.49 | -6.88 | -7.32 | -8.13 | -6.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,848.04 | 593.34 | 227.29 | 284.11 | 54.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.92 | -3.20 | -3.77 | -1.43 | -8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.07 | -4.62 | -5.70 | -1.85 | -28.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.27 | 1.19 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 281.04 | 100.66 | 9.18 | 14.34 | 4.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.17 | 1.07 | 3.97 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-AUD