Dragon Mountain Gold Limited (D7X0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -449.14K | -307.35K | -1.93M | -127.10K | -331.14K |
| רווח נקי | -383.68K | -286.04K | -486.23K | -653.44K | -682.19K |
| פחת והפחתות | 1.56K | 563.00 | 43.72K | 86.92K | 92.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.67M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 43.32K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.84K | -21.87K | -1.53M | 500.61K | 161.55K |
| יתרת לקוחות | 8.51K | -2.69K | -85.44K | 31.77K | -26.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -70.86K | -22.75K | -1.45M | 469.66K | 192.04K |
| הון חוזר אחר | -4.67K | 3.56K | 3.74K | -817.00 | -3.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.86K | -307.35K | 1.67M | -61.20K | 97.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -199.38K | -157.37K | -580.73K | -331.28K | -88.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -199.38K | -157.37K | -580.73K | -331.28K | -88.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 550.00K | -4.50K | 1.60M | 1.25M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -4.50K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.60M | 1.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 550.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.81K | 228.33K | 697.55K | 1.61M | 818.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -98.52K | -469.22K | -915.65K | 794.60K | -419.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.33K | 697.55K | 1.61M | 818.60K | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.81K | 228.33K | 697.55K | 1.61M | 818.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | -648.52K | -464.72K | -2.51M | -458.39K | -419.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -449.14K | -307.35K | -1.93M | -127.10K | -331.14K |
| הוצאות הוניות | -199.38K | -157.37K | -580.73K | -331.28K | -88.25K |
הנתונים מוצגים ב-AUD