Monument Mining (D7Q1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.46 | 16.46 | 5.98 | 3.06 | 2.04 |
| יחס מהיר | 14.96 | 14.96 | 4.99 | 1.78 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 4.67 | 4.67 | 3.91 | 1.06 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 3.79 | 3.81 | 2.10 | 0.72 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36 | 10.42 | 4.23 | 1.44 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 524.63 | 527.76 | 815.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 108.32M | 108.32M | 46.12M | 9.67M | 294.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 445.42 | 445.91 | 792.32 | 2,880.44 | -97.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,374.24 | 3,392.23 | 10,244.08 | 2,620.81 | -6.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.35 | -0.71 | -0.51 | 1,887.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.80% | 56.89% | 53.91% | 48.28% | 14.12% |
| שיעור EBIT | 53.41% | 53.22% | 51.92% | 22.73% | -30.70% |
| שיעור EBITDA | 62.74% | 62.57% | 64.02% | 39.42% | -0.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.18% | 53.22% | 51.92% | 26.60% | -0.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.13% | 55.17% | 50.13% | 22.71% | -43.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.48% | 41.51% | 38.05% | 12.53% | -50.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.48% | 41.51% | 38.05% | 12.53% | -50.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.24% | 75.24% | 75.91% | 55.17% | 116.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.67% | 103.67% | 96.55% | 85.38% | 10,005.56% |
| תשואה על הנכסים | 28.13% | 28.29% | 20.98% | 4.54% | -4.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.15% | 31.13% | 24.17% | 5.32% | -5.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.27% | 37.49% | 30.60% | 10.36% | -0.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.03% | 28.19% | 23.22% | 5.71% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.13% | 28.29% | 20.98% | 4.54% | -4.71% |
| תשואת רווחים | 37.59% | 36.53% | 40.69% | 18.55% | -24.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.95 | 20.05 | 8.51 | 8.65 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 15.69 | 16.50 | 7.38 | 3.46 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 5.73 | 6.03 | 4.00 | 2.08 | 1.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.27 | 3.29 | 1.77 | 0.49 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.55 | 0.36 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.84 | 2.55 | 3.39 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.68 | 56.62 | 84.64 | 111.92 | 116.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.30 | 18.21 | 42.89 | 42.21 | 63.18 |
| ימי מלאי | 63.65 | 60.53 | 91.23 | 175.09 | 349.90 |
| ימי אשראי מספקים | 23.26 | 22.12 | 49.48 | 105.38 | 296.34 |
| מחזור תפעולי | 81.94 | 78.74 | 134.12 | 217.29 | 413.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.90 | 0.76 | 0.30 | -127.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.66 | 6.12 | 4.16 | 1.43 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.61 | 9.79 | 4.16 | 1.43 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.80 | 438.40 | 255.06 | 85.63 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.28 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.68% | 39.20% | 40.06% | 12.48% | -57.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.66 | 2.75 | 2.39 | 5.39 | -4.15 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.14 | 0.94 | 0.68 | 2.10 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.85 | 0.59 | 0.29 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 2.55 | 2.50 | 8.01 | -1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | 2.29 | 1.90 | 2.41 | 220.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | -8.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.85 | 0.59 | 0.29 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.41 | 1.46 | 0.75 | 1.20 | -6,788.75 |
| שווי חברה | 146.32M | 152.64M | 48.46M | 24.34M | 20.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.41 | 1.46 | 0.75 | 1.20 | -6,788.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.92 | 0.48 | 0.47 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.01 | 2.06 | 1.29 | 5.62 | -1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.85 | 0.98 | 1.69 | 172.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.37 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.37 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.45 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.48 | 0.31 | 0.16 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.55 | 1.16 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 1.00 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.19 | 1.30 | 2.23 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD