Monument Mining (D7Q1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.72M | 49.63M | 14.39M | 118.00K | -4.55M |
| רווח נקי | 69.23M | 38.29M | 6.44M | -6.34M | -6.50M |
| פחת והפחתות | 15.59M | 12.18M | 8.57M | 3.78M | 4.03M |
| מס הכנסה נדחה | 376.34K | 90.79K | 3.54M | 705.38K | -1.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 326.00K | 6.00K | 15.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.25M | -2.56M | -6.45M | 895.37K | 1.37M |
| יתרת לקוחות | 3.54M | -6.02M | -3.93M | -1.37M | -189.72K |
| מלאי | -1.15M | 730.40K | -1.10M | -2.40M | 1.19M |
| יתרת ספקים | -2.63M | -604.92K | -1.31M | 4.86M | 215.27K |
| הון חוזר אחר | -2.00M | 3.34M | -108.16K | -194.03K | 152.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -218.36K | 1.63M | 10.52M | 1.07M | -2.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.47M | -13.81M | -9.37M | -15.12M | -12.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.55M | -13.81M | -10.05M | -15.12M | -12.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -72.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.04K | 0 | 681.00K | 4.00K | -221.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.15M | -29.58K | -117.00K | -79.00K | -42.27K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -29.70K | -79.00K | -43.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 161.00K | 38.76K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -235.47K | -68.35K | -87.30K | 0 | 732.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.33M | 45.84M | 10.86M | 5.96M | 21.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.58M | -810.60K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.32M | 34.98M | 4.90M | -15.08M | -17.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.65M | 10.87M | 5.96M | 21.04M | 38.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.33M | 45.84M | 10.86M | 5.96M | 21.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.27M | 37.70M | 4.33M | -15.00M | -17.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.72M | 49.63M | 14.39M | 118.00K | -4.55M |
| הוצאות הוניות | -8.45M | -11.93M | -10.05M | -15.12M | -12.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD