CMOC Group (D7N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.55 | 1.74 | 1.71 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.98 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.45 | 0.67 | 0.63 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.29 | 0.71 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.69 | 1.61 | 0.52 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.04B | 7.82B | -5.12B | -17.36B | -17.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.38 | 0.42 | 0.85 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.46 | 2.40 | 2.91 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 1.13 | 0.90 | 0.46 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.47 | 11.81 | 6.25 | 3.21 | 3.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.09 | 0.28 | 0.60 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.57 | 1.63 | 1.57 | 2.53 | 2.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | -0.01 | -0.03 | 1.00 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.78% | 23.95% | 16.55% | 9.57% | 9.29% |
| שיעור EBIT | 19.00% | 20.15% | 13.47% | 9.32% | 7.29% |
| שיעור EBITDA | 20.43% | 23.60% | 14.73% | 10.83% | 9.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.46% | 17.11% | 11.86% | 7.13% | 5.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.55% | 17.03% | 11.79% | 7.09% | 5.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.81% | 9.85% | 6.35% | 4.43% | 3.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.12% | 11.64% | 7.26% | 4.58% | 4.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.26% | 57.84% | 53.86% | 62.46% | 61.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.66% | 99.53% | 99.44% | 99.40% | 99.14% |
| תשואה על הנכסים | 11.79% | 10.04% | 7.95% | 4.77% | 3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.65% | 24.66% | 19.05% | 13.86% | 11.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.37% | 26.88% | 20.25% | 10.72% | 8.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.14% | 14.91% | 10.72% | 5.58% | 5.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.04% | 11.42% | 9.13% | 5.52% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 5.53% | 12.78% | 9.82% | 8.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.22 | 23.93 | 32.81 | 133.78 | 145.54 |
| מחזור זכאים | 30.31 | 30.60 | 55.19 | 72.14 | 154.17 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 3.88 | 5.95 | 5.36 | 4.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.99 | 4.41 | 4.37 | 2.66 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.02 | 1.25 | 1.08 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.90 | 5.66 | 6.23 | 5.30 | 6.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.07 | 97.52 | 65.86 | 65.78 | 75.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.81 | 15.25 | 11.13 | 2.73 | 2.51 |
| ימי מלאי | 96.31 | 94.19 | 61.35 | 68.11 | 75.02 |
| ימי אשראי מספקים | 12.04 | 11.93 | 6.61 | 5.06 | 2.37 |
| מחזור תפעולי | 106.12 | 109.44 | 72.47 | 70.84 | 77.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 0.98 | 1.51 | 0.72 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.63 | 1.28 | 0.12 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.35 | 0.23 | 0.60 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.65 | 0.85 | 0.17 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.64 | 2.61 | 0.79 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 2.83 | 6.61 | 1.20 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.66 | 1.09 | 0.31 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.04% | 3.67% | 25.95% | 3.12% | 7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.09 | 18.19 | 7.83 | 10.18 | 11.19 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.78 | 0.50 | 0.45 | 0.39 |
| מכפיל הון | 3.21 | 4.46 | 1.49 | 1.41 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.99 | 27.25 | 3.85 | 32.09 | 13.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.44 | 17.61 | 3.27 | 5.40 | 4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.36 | 0.12 | 0.29 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 4.46 | 1.49 | 1.41 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 5.68 | 7.55 | 3.35 | 5.16 | 4.91 |
| שווי חברה | 301.53B | 367.53B | 105.13B | 104.14B | 83.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.50 | 7.55 | 3.35 | 5.16 | 4.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.78 | 0.49 | 0.56 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.66 | 27.23 | 3.82 | 39.79 | 17.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.37 | 17.60 | 3.25 | 6.70 | 5.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.27 | 3.55 | 2.97 | 3.26 | 1.97 |
| הון עצמי למניה | 4.44 | 3.87 | 3.31 | 2.74 | 2.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 12.61 | 9.70 | 9.92 | 8.58 | 8.10 |
| רווח נקי למניה | 1.36 | 0.96 | 0.63 | 0.38 | 0.28 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.62 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.85 | 0.88 | 0.76 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.05 | 2.09 | 1.82 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-CNY