Genedrive (D6M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.95 | 4.60 | 1.68 | 6.35 |
| יחס מהיר | 0.78 | 1.64 | 4.33 | 1.47 | 5.61 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.86 | 3.60 | 1.06 | 4.54 |
| יחס כושר פירעון | -2.44 | -3.75 | -4.74 | -1.99 | -4.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33 | -3.70 | -2.61 | -1.54 | -4.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -524.00K | 1.31M | 5.19M | 1.65M | 5.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.20 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 5.88 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.23 | 1.96 | 1.27 | 2.21 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -568.00 | -156.94 | -275.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -442.67 | -168.52 | -350.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.22 | 0.69 | 0.41 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.16% | 100.00% | 50.70% | -361.82% | -7,800.00% |
| שיעור EBIT | -526.99% | -710.21% | -1,544.51% | -10,818.18% | -11,459.18% |
| שיעור EBITDA | -522.68% | -701.44% | -1,495.21% | -10,356.36% | -10,948.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -518.84% | -704.19% | -1,060.28% | -9,498.18% | -11,459.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -516.68% | -710.21% | -1,546.91% | -10,874.55% | -11,491.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -500.75% | -684.69% | -1,412.18% | -9,363.64% | -9,540.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -500.75% | -684.69% | -1,412.18% | -9,363.64% | -9,540.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.92% | 96.41% | 91.29% | 86.11% | 83.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.58% | 100.86% | 145.90% | 114.49% | 100.28% |
| תשואה על הנכסים | -304.62% | -185.83% | -104.04% | -114.27% | -70.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,044.57% | -363.77% | -132.02% | -252.33% | -83.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6,512.94% | -374.13% | -99.12% | -253.59% | -100.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6,312.18% | -360.69% | -90.17% | -197.12% | -82.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -304.62% | -185.83% | -104.04% | -114.27% | -70.61% |
| תשואת רווחים | -64.77% | -67.35% | -219.85% | -39.07% | -39.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.16 | 0.71 | 4.01 | 0.06 | 0.05 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.59 | 22.38 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.16 | 0.65 | 0.48 | 5.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.79 | 5.88 | 2.88 | 0.14 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.27 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 0.24 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,223.70 | -363.51 | -328.61 | 5,980.28 | 7,525.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 313.69 | 513.58 | 91.07 | 5,846.64 | 7,471.33 |
| ימי מלאי | 2,705.76 | 2,331.64 | 563.02 | 754.43 | 70.53 |
| ימי אשראי מספקים | 13,243.15 | 3,208.73 | 982.69 | 620.79 | 16.31 |
| מחזור תפעולי | 3,019.45 | 2,845.22 | 654.08 | 6,601.07 | 7,541.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -388.80 | -221.78 | -129.93 | -72.62 | -74.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -388.80 | -221.78 | -129.93 | -72.62 | -74.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.78 | 0 | -198.32 | -15.67 | -288.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.64 | -6.68 | -7.52 | -68.65 | -94.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.90% | -65.97% | -117.99% | -29.04% | -39.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.89 | -1.48 | -0.45 | -2.56 | -2.54 |
| מכפיל מכירות | 14.67 | 10.17 | 6.42 | 239.69 | 242.46 |
| מכפיל הון | -19.88 | 5.40 | 0.60 | 6.46 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.02 | -1.52 | -0.85 | -3.44 | -2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12 | -1.52 | -0.85 | -3.49 | -2.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 3.53 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -19.88 | 5.40 | 0.60 | 6.46 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -2.83 | -1.23 | 0.26 | -1.90 | -1.36 |
| שווי חברה | 15.77M | 6.59M | -1.95M | 10.82M | 7.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.83 | -1.23 | 0.26 | -1.90 | -1.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.78 | 8.62 | -3.89 | 196.78 | 149.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.04 | -1.29 | 0.51 | -2.83 | -1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.06 | -1.29 | 0.52 | -2.87 | -1.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.22 | 5.54 | 8.33 | 71.35 | 79.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.92 | 2.75 | 3.27 | 24.64 | 36.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.12 | 1.75 | 0.78 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.94 | 0.71 | 0.72 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-GBP