DATAGROUP (D6H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.97 | 1.16 | 0.87 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.92 | 1.13 | 0.85 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.06 | 0.24 | 0.13 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.19 | 0.38 | 0.28 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.54 | 47.27 | 1.38 | 7.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -172.71M | -239.72M | -204.57M | -172.79M | -190.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.19 | 1.24 | 1.03 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0.31 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 3.42 | 3.49 | 3.16 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.94 | 5.71 | 1.74 | 4.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.21 | 3.27 | 4.05 | 7.67 | 8.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.26 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.49 | 25.97 | 24.33 | 18.91 | 16.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 2.24 | 1.83 | 1.58 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.23% | 12.49% | 27.65% | 19.99% | 19.29% |
| שיעור EBIT | 7.55% | 8.78% | 9.49% | 9.48% | 8.29% |
| שיעור EBITDA | 13.94% | 15.28% | 16.04% | 16.49% | 15.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.45% | 6.82% | 8.68% | 9.10% | 8.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.59% | 6.69% | 7.38% | 8.28% | 7.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.31% | 3.88% | 4.97% | 5.64% | 4.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 3.88% | 4.95% | 5.68% | 4.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.08% | 57.96% | 67.29% | 68.09% | 59.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.12% | 98.13% | 85.00% | 91.00% | 88.89% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 3.77% | 4.88% | 6.04% | 4.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.84% | 12.88% | 17.03% | 19.05% | 17.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.90% | 9.54% | 11.95% | 15.15% | 14.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | 4.78% | 7.68% | 8.84% | 7.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.74% | 6.53% | 8.60% | 10.63% | 7.71% |
| תשואת רווחים | 2.95% | 4.13% | 7.37% | 7.44% | 4.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.67 | 4.56 | 6.49 | 6.50 | 6.51 |
| מחזור זכאים | 24.65 | 29.07 | 17.46 | 30.48 | 25.47 |
| מחזור מלאי | 54.86 | 64.45 | 72.33 | 87.63 | 48.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.32 | 8.30 | 7.26 | 7.13 | 8.08 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 0.97 | 0.98 | 1.07 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.14 | 59.26 | 275.05 | -19.92 | -239.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.56 | 73.09 | 40.35 | 48.35 | 49.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.72 | 79.98 | 56.21 | 56.16 | 56.06 |
| ימי מלאי | 6.65 | 5.66 | 5.05 | 4.17 | 7.48 |
| ימי אשראי מספקים | 14.81 | 12.56 | 20.91 | 11.98 | 14.33 |
| מחזור תפעולי | 61.37 | 85.64 | 61.26 | 60.33 | 63.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.85 | 4.13 | 7.07 | 5.60 | 8.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.36 | 2.61 | 4.60 | 3.77 | 7.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 1.52 | 2.47 | 1.83 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.11 | 1.64 | 1.78 | 1.91 | 4.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.25 | 2.72 | 2.86 | 3.06 | 11.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.17 | 0.31 | 0.31 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.22% | 4.08% | 10.78% | 8.33% | 14.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.70 | 24.15 | 13.56 | 13.44 | 20.44 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 0.94 | 0.67 | 0.76 | 0.90 |
| מכפיל הון | 3.52 | 3.11 | 2.31 | 2.56 | 3.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.16 | 24.52 | 9.27 | 12.01 | 6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.87 | 15.49 | 6.03 | 8.09 | 6.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.44 | -1.55 | -1.99 | 0.48 | 3.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.52 | 3.11 | 2.31 | 2.56 | 3.51 |
| מכפיל שווי חברה | 10.14 | 8.37 | 6.03 | 6.18 | 6.94 |
| שווי חברה | 813.02M | 724.14M | 510.11M | 507.17M | 531.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.14 | 8.37 | 6.03 | 6.18 | 6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.28 | 0.97 | 1.02 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.38 | 33.44 | 13.31 | 16.14 | 8.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 21.13 | 8.66 | 10.87 | 7.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.70 | -9.09 | -9.49 | -6.45 | -8.68 |
| הון עצמי למניה | 22.02 | 20.55 | 18.46 | 17.69 | 15.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.42 | 0.33 | 0.31 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 69.13 | 68.25 | 63.32 | 59.75 | 59.95 |
| רווח נקי למניה | 2.28 | 2.65 | 3.14 | 3.37 | 2.63 |
| נטל מס | 0.59 | 0.58 | 0.67 | 0.68 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.87 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.44 | 1.56 | 2.25 | 1.66 | 3.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR