DATAGROUP (D6H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.27M | 58.89M | 46.66M | 70.25M | 50.00M |
| רווח נקי | 21.95M | 26.20M | 28.08M | 21.88M | 20.73M |
| פחת והפחתות | 36.80M | 34.60M | 34.91M | 31.03M | 34.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.38M | -9.31M | -20.59M | 911.65K | -7.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -10.60M | 12.94M |
| מלאי | -10.37M | -14.99M | 2.39M | 911.65K | -7.68M |
| יתרת ספקים | -16.18M | 4.96M | -20.90M | 11.00M | -5.36M |
| הון חוזר אחר | -9.20M | 392.72K | -2.08M | -404.44K | -7.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 907.30K | 7.41M | 4.26M | 16.43M | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.44M | -53.07M | -64.84M | -44.78M | -44.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.51M | -11.59M | -11.43M | -6.04M | -7.46M |
| רכישות, נטו | -16.28M | -33.86M | -49.88M | -3.59B | -35.65M |
| רכישת השקעות | -651.14K | 0 | -30.50K | -119.26M | -80.74K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.59M | 129.57K | 3.00M | 697.54K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.76K | -9.21M | -3.63M | 3.66B | -2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.12M | 8.89M | -6.99M | -22.53M | -25.24M |
| פירעון חוב | 5.19M | 45.77M | 20.42M | -53.05K | -12.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.29M | -12.50M | -9.16M | -8.33M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.88M | -24.38M | -18.25M | -14.14M | -13.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.30M | 36.59M | 21.88M | 47.04M | 44.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.29M | 14.71M | -25.16M | 2.95M | -19.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.59M | 21.88M | 47.04M | 44.09M | 63.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.30M | 36.59M | 21.88M | 47.04M | 44.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.65M | 38.32M | 31.43M | 64.22M | 42.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.27M | 58.89M | 46.66M | 70.25M | 50.00M |
| הוצאות הוניות | -12.62M | -20.57M | -15.23M | -6.04M | -7.46M |
הנתונים מוצגים ב-EUR