Yuexiu Real Estate Investment (D3N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.57 | 0.29 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.57 | 0.29 | 0.25 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.32B | -19.36B | -25.62B | -25.28B | -24.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.45 | 1.39 | 1.30 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.34 | 0.52 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.98 | 2.92 | 2.80 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | 1.52 | 1.42 | 1.20 | 1.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.62 | 5.13 | 4.35 | 4.39 | 2.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.07 | 4.11 | 4.09 | 5.11 | 4.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.24 | 16.72 | 16.28 | 14.71 | 43.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.91% | 70.39% | 70.21% | 79.94% | 70.08% |
| שיעור EBIT | 39.67% | 51.33% | 53.01% | 55.18% | 14.81% |
| שיעור EBITDA | 48.41% | 59.38% | 58.05% | 62.36% | 22.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.65% | 62.35% | 63.50% | 51.99% | 51.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.51% | -30.94% | -8.99% | 11.86% | -14.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.88% | -37.96% | -15.78% | 0.22% | -28.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.88% | -37.96% | -16.57% | -0.19% | -27.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 166.80% | 122.71% | 175.57% | 1.87% | 193.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.16% | -49.61% | -14.16% | 22.81% | -28.13% |
| תשואה על הנכסים | -1.39% | -1.65% | -0.74% | 0.01% | -1.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.65% | -4.92% | -2.16% | 0.03% | -3.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.59% | 3.94% | 3.42% | 2.93% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.37% | 2.71% | 3.05% | -0.04% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.42% | -1.73% | -0.78% | 0.01% | -1.26% |
| תשואת רווחים | -19.22% | -17.44% | -6.77% | 0.10% | -6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 71.43 | 9.37 | 108.20 | 14.16 | 10.49 |
| מחזור זכאים | 52.69 | 30.99 | 36.64 | 29.36 | 22.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 189.48 | 211.61 | 136.08 | 181.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.62 | 1.02 | 0.97 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.52 | -0.38 | -0.45 | -0.47 | -0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.82 | 29.09 | -4.86 | 16.03 | 20.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.11 | 38.94 | 3.37 | 25.78 | 34.78 |
| ימי מלאי | 0 | 1.93 | 1.72 | 2.68 | 2.01 |
| ימי אשראי מספקים | 6.93 | 11.78 | 9.96 | 12.43 | 16.41 |
| מחזור תפעולי | 5.11 | 40.87 | 5.10 | 28.47 | 36.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.28 | 0.62 | 0.95 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.03 | 11.83 | 13.89 | 20.23 | 22.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.22 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.84% | 10.00% | 4.28% | 9.29% | 4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.53 | -5.94 | -14.77 | 997.96 | -14.50 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 2.18 | 2.33 | 2.21 | 4.09 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.16 | 10.00 | 23.34 | 10.76 | 22.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | 9.15 | 21.66 | 10.23 | 21.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.06 | -0.00 | -9.90 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 20.67 | 20.38 | 20.29 | 18.26 | 61.93 |
| שווי חברה | 16.64B | 22.13B | 23.93B | 23.77B | 26.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.67 | 20.38 | 20.29 | 18.26 | 61.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.01 | 12.10 | 11.78 | 11.39 | 14.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.32 | 55.60 | 117.94 | 55.42 | 77.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.14 | 50.90 | 109.45 | 52.68 | 74.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.56 | 2.60 | 2.68 | 3.86 | 3.47 |
| הון עצמי למניה | 2.66 | 2.74 | 2.82 | 3.77 | 3.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | -0.23 | -0.84 | 1.02 | -0.87 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.50 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.13 | -0.06 | 0.00 | -0.12 |
| נטל מס | 1.67 | 1.23 | 1.76 | 0.02 | 1.94 |
| נטל ריבית | -0.47 | -0.60 | -0.17 | 0.21 | -0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.72 | -0.68 | -0.65 | -114.06 | -0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CNY