דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yuexiu Real Estate Investment (D3N) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת434.89M218.65M451.11M354.14M774.54M
רווח נקי-641.46M-336.59M-3.96M-510.94M674.56M
פחת והפחתות147.18M151.67M149.98M146.88M144.68M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר214.45M26.98M217.06M-65.93M78.52M
יתרת לקוחות72.86M4.14M10.44M-6.51M-8.49M
מלאי2.00K217.00K3.00K174.00K1.03M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר141.58M22.63M206.61M-59.60M85.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן714.72M376.58M88.03M784.14M-123.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה4.40B22.17M-91.81M-3.71B-4.16B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-36.77M00-15.42M-17.74M
רכישות, נטו1.56B00-3.64B-4.12B
רכישת השקעות-725.22M0-90.00M-73.20M-23.59M
מכירת השקעות / פירעון השקעות48.71M030.00M46.72M23.20M
פעילויות השקעה אחרות3.55B22.17M-31.81M-28.72M-26.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון241.53M-269.98M-276.98M3.27B3.04B
פירעון חוב562.41M24.36M-21.29M853.70M3.93B
הנפקת מניות רגילות0003.22B0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-301.90M-335.23M-453.74M-893.24M-682.35M
פעילויות מימון אחרות-18.99M40.89M198.05M91.90M-216.02M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.58B1.40B1.42B1.33B1.45B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים168.78M7.59M1.63M-36.69M2.38M
שינוי נטו במזומנים5.25B-21.57M83.95M-119.58M-349.14M
מזומנים בתחילת התקופה1.33B1.42B1.33B1.45B1.80B
מזומנים בסוף התקופה6.58B1.40B1.42B1.33B1.45B
תזרים מזומנים חופשי398.12M202.91M428.81M338.72M756.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת434.89M218.65M451.11M354.14M774.54M
הוצאות הוניות-36.77M-15.74M-22.30M-15.42M-17.74M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Yuexiu Real Estate Investment - תזרים מזומנים