Dios Fastigheter AB (D1F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.15 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.84B | -20.50B | -19.88B | -20.35B | -19.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.44 | 1.47 | 1.57 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.74 | 2.76 | 2.89 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.44 | 0.38 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.32 | 2.30 | 2.31 | 2.10 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.23 | 1.88 | 1.52 | 1.39 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.11 | 128.75 | 125.90 | 127.14 | 117.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.04 | 9.59 | 10.01 | 10.48 | 12.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.52% | 68.67% | 68.38% | 68.33% | 66.50% |
| שיעור EBIT | 71.78% | 67.02% | 65.69% | 64.78% | 58.58% |
| שיעור EBITDA | 72.08% | 67.28% | 65.97% | 65.06% | 58.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.37% | 65.29% | 65.69% | 68.33% | 66.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.61% | 38.58% | 35.34% | -38.46% | 47.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.14% | 30.35% | 27.34% | -33.95% | 37.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.06% | 30.35% | 27.34% | -33.95% | 37.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.10% | 78.68% | 77.38% | 88.27% | 79.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.48% | 59.09% | 53.80% | -56.28% | 71.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 2.42% | 2.14% | -2.68% | 2.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.35% | 6.63% | 5.93% | -7.75% | 6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.71% | 5.89% | 5.93% | 7.17% | 5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.14% | 4.23% | 4.12% | 4.96% | 3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | 2.42% | 2.14% | -2.68% | 1.31% |
| תשואת רווחים | 14.26% | 8.68% | 6.17% | -6.94% | 7.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 7.31 | 9.06 | 11.08 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 14.63 | 14.02 | 5.55 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 26.62 | 32.40 | 28.78 | 33.98 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.01 | -0.79 | -0.46 | -0.38 | -0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.08 | 24.96 | 14.26 | -32.88 | 39.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.08 | 49.91 | 40.30 | 32.94 | 48.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.05 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 24.95 | 26.04 | 65.82 | 78.43 |
| מחזור תפעולי | 61.08 | 49.91 | 40.30 | 32.94 | 117.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.17 | 6.33 | 5.30 | 6.96 | 8.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.17 | 6.33 | 5.30 | 6.96 | 8.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 3.83 | 10.55 | 2.92 | 2.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.39 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.88% | 9.64% | 6.69% | 8.03% | 11.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.09 | 11.52 | 16.21 | -14.41 | 12.86 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 3.49 | 4.43 | 4.89 | 4.83 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.76 | 0.96 | 1.12 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.17 | 10.37 | 14.96 | 12.45 | 9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 10.37 | 14.96 | 12.45 | 9.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.70 | -0.09 | 0.07 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.76 | 0.96 | 1.12 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 13.13 | 14.78 | 16.73 | 18.00 | 20.79 |
| שווי חברה | 25.24B | 26.47B | 27.88B | 29.32B | 26.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.14 | 14.78 | 16.73 | 18.00 | 20.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.47 | 9.94 | 11.03 | 11.71 | 12.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.45 | 29.51 | 37.23 | 29.79 | 22.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.45 | 29.51 | 37.23 | 29.79 | 23.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.31 | 85.94 | 82.44 | 77.55 | 85.57 |
| הון עצמי למניה | 87.31 | 85.94 | 82.44 | 77.55 | 85.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 19.18 | 18.78 | 17.87 | 17.70 | 15.62 |
| רווח נקי למניה | 8.08 | 5.70 | 4.89 | -6.01 | 5.87 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.88 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.58 | 0.54 | -0.59 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.49 | 0.43 | -1.16 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-SEK