China Yuchai International (CYD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.39 | 1.55 | 1.59 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.08 | 1.20 | 1.20 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.36 | 0.42 | 0.66 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.28B | 6.09B | 5.77B | 5.58B | 4.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 3.34 | 2.95 | 2.79 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 24.36 | 0.77 | 0.54 | 0.63 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.17 | 10.44 | 8.06 | 15.82 | 5.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.22 | 0.92 | 1.05 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.63 | 57.51 | 67.27 | 64.32 | 60.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.75 | -3.02 | -3.19 | -2.22 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.91% | 16.49% | 14.73% | 16.20% | 13.66% |
| שיעור EBIT | 4.10% | 4.99% | 2.65% | 3.70% | 3.03% |
| שיעור EBITDA | 6.83% | 7.95% | 6.13% | 7.38% | 6.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.10% | 2.62% | 3.12% | 3.38% | 3.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.85% | 4.62% | 3.24% | 3.17% | 2.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 2.18% | 1.69% | 1.58% | 1.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.23% | 3.29% | 2.57% | 2.34% | 2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.38% | 47.13% | 52.06% | 49.97% | 55.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.73% | 176.79% | 103.95% | 93.75% | 76.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 1.64% | 1.19% | 1.11% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.32% | 5.46% | 3.53% | 3.09% | 2.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.27% | 4.52% | 4.32% | 4.45% | 4.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 2.80% | 3.01% | 2.89% | 2.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | 1.73% | 1.29% | 1.18% | 0.94% |
| תשואת רווחים | 11.40% | 5.61% | 11.80% | 11.75% | 10.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 2.10 | 2.07 | 2.15 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 2.81 | 3.42 | 3.45 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.59 | 3.49 | 3.24 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.20 | 5.14 | 4.68 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 3.34 | 2.66 | 2.78 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.68 | 145.65 | 174.51 | 176.26 | 164.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 196.83 | 174.00 | 176.70 | 169.51 | 154.85 |
| ימי מלאי | 98.13 | 101.73 | 104.50 | 112.61 | 133.36 |
| ימי אשראי מספקים | 225.28 | 130.09 | 106.70 | 105.86 | 123.23 |
| מחזור תפעולי | 294.96 | 275.74 | 281.21 | 282.13 | 288.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 72.45 | 72.45 | 19.81 | 30.01 | -2.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.09 | 55.09 | 5.95 | 24.19 | -13.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.36 | 17.36 | 13.86 | 5.82 | 10.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.30 | 0.81 | 4.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.42 | 3.42 | 1.20 | 3.85 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.17 | 4.17 | 1.43 | 5.15 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 1.30 | 0.30 | 0.47 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.61% | 22.19% | 8.56% | 40.67% | -27.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.75 | 17.83 | 8.47 | 8.51 | 9.13 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.39 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.97 | 0.30 | 0.26 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.06 | 4.51 | 11.69 | 2.46 | -3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 3.43 | 3.51 | 1.98 | -16.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.26 | 0.49 | 0.28 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.97 | 0.30 | 0.26 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -0.19 | 1.87 | -0.86 | -0.39 | -0.05 |
| שווי חברה | -335.09M | 3.56B | -1.00B | -524.74M | -55.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.19 | 1.87 | -0.86 | -0.39 | -0.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.15 | -0.05 | -0.03 | -0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.16 | 1.72 | -4.28 | -0.53 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 1.31 | -1.29 | -0.43 | 0.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 353.88 | 296.96 | 263.72 | 262.09 | 269.53 |
| הון עצמי למניה | 270.83 | 255.37 | 232.91 | 225.82 | 220.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 694.88 | 639.42 | 486.27 | 441.68 | 392.35 |
| רווח נקי למניה | 19.27 | 13.93 | 8.21 | 6.99 | 5.35 |
| נטל מס | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.43 | 0.93 | 1.22 | 0.86 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 2.38 | 1.26 | 2.15 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-CNY