China Yuchai International (CYD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72B | 779.42M | 1.23B | -119.42M | 504.56M |
| רווח נקי | 1.14B | 620.54M | 571.35M | 218.58M | 272.67M |
| פחת והפחתות | 712.37M | 714.83M | 665.07M | 624.69M | 573.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 27.49M | 7.83M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.07B | -1.32B | 352.82M | 178.44M | 559.43M |
| יתרת לקוחות | -2.27B | -1.25B | -959.98M | -7.44M | 1.30B |
| מלאי | -1.00B | -67.62M | 221.93M | 185.88M | -740.84M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.34B | 0 | 1.09B | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -227.31M | 754.68M | -363.20M | -1.14B | -901.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -274.36M | 113.10M | -113.26M | -133.05M | -738.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -487.01M | -360.19M | -237.84M | -430.97M | -572.05M |
| רכישות, נטו | -164.73M | 219.30M | 0 | 0 | -17.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -84.33M | 0 | -79.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.22M | 70.99M | 0 | 124.20M | 6.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 297.17M | 183.01M | 208.92M | 173.72M | -75.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -828.04M | -526.64M | -33.74M | -140.37M | -838.56M |
| פירעון חוב | -532.56M | -70.53M | 157.76M | 113.84M | -50.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -285.56M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -142.85M | -101.65M | -80.24M | -109.68M | -448.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -152.63M | -68.90M | -111.26M | -144.52M | -339.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.53B | 5.92B | 5.54B | 4.45B | 4.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -106.00K | 5.66M | 13.85M | 56.10M | -16.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.62B | 371.54M | 1.09B | -336.73M | -1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.92B | 5.54B | 4.45B | 4.79B | 5.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.53B | 5.92B | 5.54B | 4.45B | 4.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.07B | 234.18M | 988.20M | -550.39M | -67.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72B | 779.42M | 1.23B | -119.42M | 504.56M |
| הוצאות הוניות | -651.34M | -545.24M | -237.84M | -430.97M | -572.05M |
הנתונים מוצגים ב-CNY