Jardine Cycle & Carriage (CYC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.31 | 1.38 | 1.26 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.01 | 1.10 | 0.91 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.30 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.27 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.76 | 0.98 | 0.73 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.09B | -1.83B | -2.15B | -3.01B | -796.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 3.86 | 3.90 | 4.03 | 4.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.64 | 1.18 | 0.88 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.31 | 8.71 | 8.26 | 12.11 | 19.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.69 | 0.86 | 0.81 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.98 | 19.52 | 19.26 | 19.79 | 15.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 1.18 | 0.90 | 1.21 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.95% | 21.47% | 21.83% | 22.71% | 22.52% |
| שיעור EBIT | 9.88% | 11.06% | 15.85% | 13.96% | 12.43% |
| שיעור EBITDA | 15.37% | 16.57% | 20.97% | 17.82% | 16.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.27% | 11.44% | 11.69% | 13.96% | 12.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.85% | 14.18% | 14.43% | 16.71% | 14.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.82% | 4.74% | 4.24% | 5.47% | 3.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.22% | 11.30% | 11.44% | 13.39% | 11.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.54% | 33.46% | 29.39% | 32.72% | 22.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.09% | 123.99% | 123.44% | 119.66% | 119.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.13% | 3.05% | 2.92% | 3.75% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.69% | 11.79% | 11.41% | 15.12% | 10.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.54% | 10.31% | 10.94% | 13.38% | 13.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.27% | 6.95% | 7.66% | 9.32% | 8.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.32% | 3.22% | 3.09% | 3.96% | 2.68% |
| תשואת רווחים | 14.23% | 9.75% | 11.54% | 13.55% | 8.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.56 | 3.98 | 12.37 | 11.64 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 3.39 | 3.40 | 3.19 | 3.29 |
| מחזור מלאי | 6.14 | 6.01 | 7.14 | 5.45 | 6.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.46 | 3.60 | 3.53 | 4.46 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.20 | 6.91 | 7.92 | 7.60 | 5.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.32 | 55.66 | 35.65 | -17.77 | -24.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.37 | 102.55 | 91.79 | 29.51 | 31.37 |
| ימי מלאי | 59.42 | 60.76 | 51.12 | 66.97 | 54.70 |
| ימי אשראי מספקים | 104.48 | 107.66 | 107.26 | 114.26 | 111.02 |
| מחזור תפעולי | 166.80 | 163.31 | 142.91 | 96.49 | 86.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.49 | 8.14 | 7.70 | 6.25 | 7.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.45 | 5.45 | 4.85 | 2.29 | 4.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.04 | 2.68 | 2.85 | 3.96 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.37 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 2.14 | 1.91 | 1.23 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.18 | 3.03 | 2.71 | 1.58 | 3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.43 | 0.42 | 0.33 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.35% | 20.73% | 23.41% | 10.10% | 23.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.02 | 10.27 | 8.67 | 7.38 | 11.39 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.49 | 0.37 | 0.40 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.21 | 0.99 | 1.12 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.95 | 4.82 | 4.27 | 9.90 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 3.23 | 2.69 | 3.63 | 2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 1.44 | -0.39 | 0.11 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.21 | 0.99 | 1.12 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 3.66 | 4.12 | 2.65 | 3.47 | 2.99 |
| שווי חברה | 11.50B | 14.56B | 12.40B | 13.76B | 10.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.66 | 4.12 | 2.65 | 3.47 | 2.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.68 | 0.56 | 0.62 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.54 | 6.76 | 6.46 | 15.18 | 5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 4.53 | 4.08 | 5.57 | 3.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.78 | 43.64 | 42.21 | 40.74 | 37.38 |
| הון עצמי למניה | 21.01 | 21.74 | 20.98 | 20.34 | 18.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 51.77 | 54.04 | 56.42 | 56.26 | 55.15 |
| רווח נקי למניה | 2.50 | 2.56 | 2.39 | 3.08 | 1.87 |
| נטל מס | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.23 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.28 | 0.91 | 1.20 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.60 | 3.17 | 0.95 | 0.67 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD