Jardine Cycle & Carriage (CYC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22B | 3.04B | 2.47B | 2.85B | 3.03B |
| רווח נקי | 1.01B | 3.22B | 3.71B | 3.23B | 2.23B |
| פחת והפחתות | 1.18B | 1.14B | 1.04B | 1.01B | 1.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -582.69M | -860.00M | -1.31B | -1.31B | -140.10M |
| יתרת לקוחות | -632.65M | -726.20M | -674.70M | -1.53B | -798.20M |
| מלאי | -34.63M | -98.10M | -595.70M | -887.50M | -319.80M |
| יתרת ספקים | 63.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.33M | -35.70M | -39.50M | 1.10B | 977.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.61B | -456.40M | -970.40M | -67.30M | -129.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84B | -1.09B | -3.04B | -1.52B | -688.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13B | -1.04B | -1.46B | -909.30M | -512.70M |
| רכישות, נטו | -297.54M | 88.50M | -1.24B | -397.60M | -77.10M |
| רכישת השקעות | -832.60M | -292.00M | -645.20M | -481.00M | -375.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 419.80M | 170.90M | 156.60M | 226.70M | 245.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.40M | 149.30M | 37.10M | 30.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11B | -1.53B | -723.90M | -1.59B | -1.23B |
| פירעון חוב | 197.70M | -40.40M | 1.36B | -325.40M | -640.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -443.16M | -466.40M | -442.90M | -357.00M | -204.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -861.12M | -1.02B | -1.64B | -907.50M | -384.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.27B | 3.09B | 2.78B | 4.02B | 4.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -271.93M | -115.90M | 56.00M | -307.20M | -18.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.58M | 305.60M | -1.24B | -570.70M | 1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.27B | 2.78B | 4.02B | 4.59B | 3.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.27B | 3.09B | 2.78B | 4.02B | 4.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.15B | 1.92B | 906.40M | 1.94B | 2.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22B | 3.04B | 2.47B | 2.85B | 3.03B |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -1.12B | -1.56B | -909.30M | -512.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD