מחיר וניתוח של מניית Chemed (DE:CXM)

. . מניית Chemed עלתה ביותר מ-10% ביום שישי לאחר דוח רבעון ראשון חזק ועלייה חריגה בתחזית לאחר הרבעון הראשון. VITAS, פעילות שירותי ההוספיס של Chemed, הציגה צמיחה חזקה במספר

RBC Capital העלתה את מחיר היעד למניית כמד (CHE) ל-436 דולר מ-422 דולר, וממשיכה בדירוג Sector תשואת שוק על המניה. המניה זינקה ביותר מ-10% ביום שישי לאחר דוח רבעון ראשון חזק והעלאת תחזית נדירה אחרי פרסום דוח רבעון ראשון. VITAS הציגה צמיחה חזקה במספר המטופלים ושולי רווח טובים מהצפוי, מה

. ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב־657.5 מיליון דולר, גם כן מעל ציפיות הקונצנזוס של וול סטריט שעמדו על 649.82 מיליון דולר. נכון ל־31 במרץ, ל‑Chemed היו מזומנים ושווי מזומנים כוללים

מדווחת על הכנסות רבעון ראשון של 657.5 מיליון דולר, לעומת צפי קונצנזוס של 649.82 מיליון דולר. נכון ל-31 במרץ, לכמד (CHE) היו מזומנים ושוויי מזומנים בסך כולל של 16.9 מיליון דולר וחוב לטווח ארוך של 91.2 מיליון דולר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות

תחזית הקונצנזוס היא 23.88 דולר. החברה אמרה: “היסטורית, איננו נותנים עדכונים רבעוניים לתחזית. בשל השיפור המהותי בביצועי VITAS, יחד עם היקף הרכישות החוזרות של מניות ברבעון הראשון של 2026, אנו מאמינים שעידכון התחזית במקרה זה הוא הולם. פירוט תפעולי נוסף יינתן במהלך שיחת המשקיעים. היוזמות של VITAS לחזור לדפוס צמיחה

הזיכיונות פועלים בסן פרנסיסקו, קליפורניה, ובפורט וורת’, טקסס. . . מחיר הרכישה הכולל לשתי העסקאות עמד על כ־20.6 מיליון דולר. לפי הודעת החברה, סניפי Roto-Rooter הללו משרתים יחד אוכלוסייה של

חברת Roto-Rooter Services, חברת בת בבעלות מלאה של כמד (CHE) קורפוריישן, הודיעה כי רכשה את האזור ונכסי הזיכיונות הפועלים בסן פרנסיסקו, קליפורניה ובפורט וורת', טקסס, בשתי עסקאות נפרדות. מחיר הרכישה המשולב והמאגד של עסקאות אלה עמד על כ-20.6 מיליון דולר. “ביחד, מיקומי רוטו-רוטר האלה משרתים אוכלוסייה של כ-3.3 מיליון אנשים.

באופנהיימר עדיין סבורים כי כמד (CHE) יכולה לממש את הערך של רוטו-רוטר תפעולית. עם זאת, יש היגיון בבחינת השווי של שתי החברות בנפרד, לאור היעדר סינרגיות והשינויים בעסק, כך כותב האנליסט למשקיעים בהערת מחקר. באופנהיימר יישמו מכפיל של 12–18 על עסקי רוטו-רוטר, מה שמביא לשווי של 2.3–3.5 מיליארד דולר. לפי

הפירמה רואים חוסר ודאות בשולי הרווח של Roto-Rooter הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך יותר כסיבה העיקרית להורדה הזו. . RBC Capital ממשיכים להיות מעודדים מהמומנטום ב‑Vitas, במיוחד בפלורידה. עם

הפירמה מציינים כי Chemed פרסמו החמצה ברבעון הרביעי (תוצאות רבעוניות מתחת לציפיות), כאשר כשליש מהחסר מגיע מ-Vitas וכשני שלישים מ-Roto-Rooter. . Vitas כבר יצרו מרווח תקרה בפלורידה (תכולה עודפת שיכולה