CEWE Stiftung & Co. KGaA (CWC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 1.51 | 1.44 | 1.41 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.19 | 1.16 | 1.12 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.68 | 0.67 | 0.58 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.47 | 0.59 | 0.65 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.40 | 11.06 | 13.72 | 1,698.32 | 436.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.66M | 37.42M | 28.66M | 1.79M | -13.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 10.31 | 10.30 | 10.31 | 56.30 | 60.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 176.86 | 57.11 | 61.33 | 47.90 | 53.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.96 | 6.23 | 6.43 | 6.87 | 7.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | -0.75 | -0.75 | -0.50 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.60% | 42.45% | 81.32% | 41.59% | 40.84% |
| שיעור EBIT | 10.76% | 10.65% | 10.45% | 11.33% | 10.42% |
| שיעור EBITDA | 15.90% | 16.61% | 17.13% | 18.23% | 17.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.42% | 10.65% | 11.94% | 11.95% | 11.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.63% | 10.18% | 10.43% | 11.27% | 10.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 6.71% | 7.21% | 7.35% | 6.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.46% | 6.71% | 7.21% | 7.64% | 6.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.53% | 65.91% | 69.16% | 65.19% | 68.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.67% | 95.58% | 87.32% | 94.31% | 90.15% |
| תשואה על הנכסים | 9.65% | 7.74% | 8.38% | 8.51% | 8.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.39% | 12.80% | 14.17% | 14.72% | 14.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 54.43% | 17.44% | 20.19% | 19.79% | 19.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.85% | 11.29% | 13.44% | 13.16% | 12.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.05% | 8.94% | 9.74% | 10.05% | 9.70% |
| תשואת רווחים | 7.58% | 8.14% | 8.36% | 7.91% | 8.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.65 | 8.65 | 7.83 | 7.95 | 6.38 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 3.97 | 1.14 | 3.75 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 7.14 | 2.51 | 7.57 | 7.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.77 | 3.25 | 3.29 | 3.34 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.94 | 8.25 | 9.20 | 10.90 | 12.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.57 | 1.51 | -129.23 | -3.26 | 5.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.93 | 42.19 | 46.59 | 45.91 | 57.22 |
| ימי מלאי | 99.12 | 51.15 | 145.35 | 48.20 | 49.86 |
| ימי אשראי מספקים | 68.48 | 91.84 | 321.16 | 97.37 | 101.56 |
| מחזור תפעולי | 121.05 | 93.35 | 191.94 | 94.11 | 107.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.33 | 15.17 | 18.97 | 18.49 | 13.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.16 | 6.31 | 10.88 | 11.01 | 5.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.83 | 8.87 | 8.09 | 7.48 | 7.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.15 | 0.42 | 0.57 | 0.60 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | 1.30 | 1.77 | 1.86 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.87 | 1.71 | 2.35 | 2.47 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | 2.53 | 3.06 | 2.80 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.30% | 6.07% | 10.53% | 10.76% | 6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.43 | 12.28 | 11.96 | 12.63 | 12.31 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.57 | 1.70 | 1.86 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.86 | 16.46 | 9.50 | 9.30 | 16.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.15 | 6.84 | 5.45 | 5.54 | 6.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.14 | -5.59 | 1.79 | 1.01 | 1.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.57 | 1.70 | 1.86 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.58 | 4.21 | 4.29 | 4.59 | 4.68 |
| שווי חברה | 780.70M | 604.20M | 611.54M | 653.39M | 606.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.58 | 4.21 | 4.29 | 4.59 | 4.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.70 | 0.73 | 0.84 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.18 | 13.96 | 8.08 | 8.39 | 15.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.82 | 5.80 | 4.64 | 5.00 | 6.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.16 | 51.35 | 46.62 | 40.47 | 36.17 |
| הון עצמי למניה | 63.50 | 66.02 | 60.98 | 55.04 | 51.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 130.43 | 125.95 | 119.81 | 110.33 | 103.36 |
| רווח נקי למניה | 8.61 | 8.45 | 8.64 | 8.10 | 7.20 |
| נטל מס | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.30 | 0.58 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.03 | 1.80 | 2.20 | 2.19 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR