Consolidated Water Co (CW2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.95 | 6.12 | 6.33 | 4.72 | 4.09 |
| יחס מהיר | 5.81 | 5.99 | 5.97 | 4.46 | 3.83 |
| יחס מזומנים | 4.54 | 4.47 | 3.98 | 1.78 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.84 | 1.25 | 1.36 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.51 | 1.46 | 0.33 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3,032.94 | 877.28 | 289.08 | 41.51 | 185.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.00M | 138.75M | 129.78M | 86.11M | 67.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1,200.80 | 516.52 | 110.68 | 112.56 | 96.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,171.39 | 4,131.78 | 179.53 | 255.83 | 199.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.58 | -4.16 | -3.49 | -0.89 | -3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.26% | 36.01% | 34.06% | 34.36% | 32.26% |
| שיעור EBIT | 12.16% | 16.20% | 15.51% | 21.16% | 10.40% |
| שיעור EBITDA | 18.24% | 21.96% | 20.51% | 24.81% | 16.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.23% | 13.83% | 13.65% | 20.62% | 9.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.60% | 16.19% | 15.44% | 21.08% | 10.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.88% | 13.88% | 21.08% | 16.42% | 6.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.33% | 14.55% | 13.78% | 17.34% | 9.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.19% | 85.74% | 136.56% | 77.86% | 60.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.39% | 117.10% | 113.09% | 102.23% | 105.01% |
| תשואה על הנכסים | 6.25% | 7.12% | 11.61% | 13.54% | 3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.38% | 8.27% | 13.45% | 15.84% | 3.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.68% | 7.94% | 8.37% | 19.11% | 5.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.08% | 7.12% | 7.45% | 15.66% | 5.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.63% | 7.56% | 12.40% | 14.63% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 3.66% | 3.26% | 6.89% | 5.28% | 2.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 3.66 | 3.04 | 3.01 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 8.78 | 9.75 | 10.19 | 7.55 |
| מחזור מלאי | 20.98 | 22.61 | 9.86 | 19.57 | 11.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 2.04 | 2.20 | 3.08 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.83 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.96 | 1.21 | 2.27 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.47 | 74.24 | 119.62 | 103.92 | 100.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.88 | 99.65 | 120.02 | 121.08 | 116.20 |
| ימי מלאי | 17.40 | 16.14 | 37.02 | 18.65 | 32.79 |
| ימי אשראי מספקים | 46.81 | 41.55 | 37.42 | 35.81 | 48.31 |
| מחזור תפעולי | 99.28 | 115.79 | 157.04 | 139.73 | 149.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.49 | 2.62 | 2.31 | 0.51 | 1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.89 | 2.08 | 1.88 | 0.19 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.54 | 0.42 | 0.32 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.37 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 2.53 | 2.81 | 0.76 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.18 | 4.88 | 5.45 | 1.58 | 2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.28 | 13.76 | 10.55 | 2.99 | 8.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.04 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.73% | 5.90% | 7.27% | 0.52% | 6.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.50 | 30.69 | 14.52 | 18.94 | 38.64 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 4.25 | 3.06 | 3.11 | 2.40 |
| מכפיל הון | 1.99 | 2.54 | 1.95 | 3.00 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.85 | 16.94 | 13.75 | 191.70 | 16.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29 | 13.47 | 11.23 | 70.30 | 10.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.08 | -0.87 | -2.73 | 0.09 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 2.54 | 1.95 | 3.00 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 13.72 | 15.21 | 11.43 | 11.64 | 11.15 |
| שווי חברה | 319.32M | 441.17M | 314.01M | 520.36M | 178.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.72 | 15.21 | 11.43 | 11.64 | 11.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 3.34 | 2.34 | 2.89 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.56 | 13.30 | 10.53 | 178.03 | 12.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03 | 10.58 | 8.60 | 65.28 | 8.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.51 | 13.30 | 12.62 | 11.16 | 10.11 |
| הון עצמי למניה | 14.10 | 13.92 | 13.26 | 11.87 | 10.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 7.98 | 8.29 | 8.46 | 11.45 | 6.15 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | 1.15 | 1.78 | 1.88 | 0.38 |
| נטל מס | 0.88 | 0.86 | 1.37 | 0.78 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 2.20 | 2.04 | 0.26 | 2.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD