Consolidated Water Co (CW2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.71M | 36.52M | 7.97M | 21.33M | 6.97M |
| רווח נקי | 18.93M | 17.88M | 30.67M | 8.23M | 3.45M |
| פחת והפחתות | 7.62M | 6.69M | 6.58M | 6.19M | 6.92M |
| מס הכנסה נדחה | 496.55K | -319.89K | -525.00K | -4.22K | -649.53K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.59M | 11.74M | -30.67M | 5.90M | -5.45M |
| יתרת לקוחות | 7.70M | -1.80M | -10.97M | -2.12M | -5.88M |
| מלאי | 4.24M | -3.75M | -891.41K | -3.39M | 293.25K |
| יתרת ספקים | -31.59K | -2.37M | 3.16M | 6.76M | -164.61K |
| הון חוזר אחר | 681.82K | 19.65M | -21.97M | 4.65M | 302.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 377.26K | 521.51K | 1.91M | 1.02M | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.44M | 26.96M | -10.89M | -4.98M | -3.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.54M | -6.70M | -5.05M | -7.54M | -1.49M |
| רכישות, נטו | 102.14K | 446.34K | -5.84M | 61.73K | 45.56K |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 33.26M | 0 | 2.50M | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.95M | -6.71M | -5.52M | -6.30M | -5.86M |
| פירעון חוב | -123.14K | -186.59K | -135.48K | -72.09K | -49.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 74.11K | 23.75K | 99.76K | 26.74K | 17.06K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.09K | -14.61K | -1.83K | -226.00 | -16.80K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.96M | -6.30M | -5.49M | -5.16M | -5.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -913.31K | -232.10K | 0 | -1.10M | -11.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.79M | 99.35M | 42.62M | 50.71M | 40.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 114.08K | -36.58K | 350.97K | 307.80K | -595.92K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.44M | 56.73M | -8.09M | 10.35M | -3.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.35M | 42.62M | 50.71M | 40.36M | 43.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.79M | 99.35M | 42.62M | 50.71M | 40.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.17M | 29.82M | 2.92M | 13.79M | 5.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.71M | 36.52M | 7.97M | 21.33M | 6.97M |
| הוצאות הוניות | -8.54M | -6.70M | -5.05M | -7.54M | -1.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD