Cann Group (CVJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.12 | 0.21 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.08 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 1.12 | 1.12 | -0.18 | -0.51 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.12 | -0.19 | -0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.29 | -1.29 | -0.13 | -0.21 | -1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.12M | -16.12M | -71.99M | -62.59M | -49.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.96 | 0.78 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | -27.33 | 5.21 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 1.04 | 0.84 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | -0.07 | 0 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | -28.39 | 6.66 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.88 | -0.88 | -0.09 | -0.42 | -1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.20 | -2.35 | -1.49 | -4.03 | -11.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.24 | 14.28 | 5.59 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.02 | -2.65 | -8.48 | -1.99 | -2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -94.13% | -94.13% | 38.88% | -141.51% | 149.77% |
| שיעור EBIT | -131.65% | -140.35% | -123.60% | -302.95% | -265.57% |
| שיעור EBITDA | -63.25% | -71.95% | -67.46% | -231.16% | -178.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -131.65% | -140.35% | -67.47% | -178.89% | -270.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 237.11% | 228.41% | -168.60% | -333.32% | -288.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 237.11% | 237.11% | -168.60% | -333.32% | -245.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 237.11% | 237.11% | -168.60% | -333.32% | -245.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 103.81% | 100.00% | 100.00% | 85.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -180.11% | -162.75% | 249.89% | 186.33% | 106.69% |
| תשואה על הנכסים | 39.05% | 39.05% | -28.36% | -55.23% | -26.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.70% | 70.98% | 805.23% | -368.09% | -57.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.24% | -26.91% | 420.40% | -189.32% | -35.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.67% | -26.30% | -11.15% | -30.39% | -26.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 39.05% | 39.05% | -28.36% | -55.26% | -26.14% |
| תשואת רווחים | 824.41% | 333.27% | -423.16% | -397.79% | -79.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.51 | 7.51 | 22.58 | 3.76 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 4.56 | 5.14 | 27.85 | -4.69 |
| מחזור מלאי | 3.08 | 3.08 | 1.87 | 3.64 | -0.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.41 | -0.24 | -0.20 | -0.47 | 5.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.08 | 87.08 | 140.90 | 184.03 | -421.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.59 | 48.59 | 16.17 | 96.97 | 149.50 |
| ימי מלאי | 118.48 | 118.48 | 195.70 | 100.17 | -649.20 |
| ימי אשראי מספקים | 79.99 | 79.99 | 70.97 | 13.10 | -77.88 |
| מחזור תפעולי | 167.08 | 167.08 | 211.87 | 197.13 | -499.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.31 | 1.02 | 1.16 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.28 | -3.28 | -61.42 | -6.06 | -7.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.28 | -3.28 | -61.42 | -6.06 | -7.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.13 | -0.21 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.16 | -0.73 | -0.99 | -1.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.94% | -28.49% | -185.59% | -137.33% | -61.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.30 | 0.30 | -0.24 | -0.25 | -1.25 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.71 | 0.40 | 0.84 | 3.07 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.21 | -1.90 | 0.93 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.04 | -3.51 | -0.54 | -0.73 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54 | -4.58 | -0.55 | -0.85 | -1.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.21 | -1.90 | 0.93 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -3.67 | -3.64 | -9.07 | -2.36 | -4.16 |
| שווי חברה | 20.59M | 22.44M | 81.11M | 83.71M | 102.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.80 | -3.64 | -9.07 | -2.36 | -4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 2.62 | 6.12 | 5.45 | 7.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.86 | -12.93 | -8.28 | -4.73 | -3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.48 | -16.87 | -8.41 | -5.51 | -4.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.02 | -0.04 | -0.11 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.85 |
| נטל ריבית | -1.80 | -1.63 | 1.36 | 1.10 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 1.98 | 2.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.07 | 0.43 | 0.30 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-AUD