Cann Group (CVJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -9.64M | -15.19M | -22.84M | -20.43M |
| רווח נקי | 20.30M | -22.35M | -51.24M | -33.79M | -26.47M |
| פחת והפחתות | 5.86M | 7.44M | 11.04M | 11.96M | 4.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -192.00K | -737.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 325.00K | 176.00K | 192.00K | 737.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.43M | 5.04M | 5.29M | -1.43M | -2.22M |
| יתרת לקוחות | 1.62M | 1.31M | 2.28M | -2.10M | 55.00K |
| מלאי | 590.00K | 4.20M | 1.25M | -463.00K | 1.44M |
| יתרת ספקים | 645.00K | 0 | -3.00M | 1.87M | -3.97M |
| הון חוזר אחר | 575.00K | -474.00K | 1.76M | -740.00K | 255.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.92M | -98.00K | 19.56M | 427.00K | 3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -406.00K | -157.00K | 1.18M | -28.00K | -45.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -406.00K | -157.00K | -2.51M | -3.10M | -45.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.07M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.68M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.22M | 8.17M | 14.77M | 21.71M | 64.41M |
| פירעון חוב | -6.00M | 4.60M | 10.36M | 14.10M | 46.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.28M | 2.83M | 4.46M | 7.92M | 17.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.00K | 750.00K | -45.00K | -304.00K | -376.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 490.00K | 10.00K | 1.64M | 765.00K | 1.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 114.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 480.00K | -1.63M | 875.00K | -1.15M | -1.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.00K | 1.64M | 765.00K | 1.91M | 3.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 490.00K | 10.00K | 1.64M | 765.00K | 1.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.74M | -9.80M | -17.69M | -25.94M | -65.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -9.64M | -15.19M | -22.84M | -20.43M |
| הוצאות הוניות | -406.00K | -157.00K | -2.51M | -3.10M | -45.16M |
הנתונים מוצגים ב-AUD