Canadian Utilities A (CUD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.56 | 1.10 | 1.01 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.52 | 1.05 | 0.97 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.65 | 0.14 | 0.15 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 1.44 | 1.62 | 0.93 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 38.90 | 3.92 | 5.90 | 2.51 | 20.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.61B | -16.27B | -15.37B | -14.57B | -13.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.95 | 1.61 | 1.52 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.75 | 3.84 | 3.44 | 3.33 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 3.35 | 2.15 | 1.96 | 1.87 | 3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.14 | 1.14 | 2.10 | 1.75 | 3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.07 | 1.17 | 1.22 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.54 | 47.61 | 42.81 | 40.89 | 37.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.90 | 5.88 | 6.21 | 5.12 | 4.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.94% | 24.77% | 38.51% | 38.28% | 42.42% |
| שיעור EBIT | 18.61% | 19.08% | 28.06% | 34.33% | 28.71% |
| שיעור EBITDA | 53.52% | 54.12% | 47.06% | 53.42% | 44.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.27% | 15.50% | 28.46% | 20.94% | 30.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.82% | 5.47% | 16.68% | 24.10% | 20.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.30% | 3.22% | 12.83% | 18.62% | 15.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.59% | 3.52% | 13.12% | 18.89% | 15.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.62% | 58.91% | 76.92% | 77.27% | 75.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.78% | 35.31% | 58.59% | 115.09% | 68.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.49% | 2.02% | 3.05% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.88% | 1.86% | 6.95% | 10.18% | 9.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.56% | 2.44% | 4.71% | 3.66% | 5.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.57% | 1.54% | 3.65% | 2.80% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.53% | 0.51% | 2.12% | 3.21% | 2.99% |
| תשואת רווחים | 0.91% | 1.02% | 5.08% | 8.21% | 6.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.34 | 6.98 | 5.25 | 5.03 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 4.64 | 4.36 | 2.83 | 2.86 | 2.36 |
| מחזור מלאי | 61.37 | 63.09 | 39.00 | 36.61 | 97.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.59 | 10.32 | 55.85 | 13.44 | 9.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.89 | -25.64 | -50.22 | -45.18 | -71.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.77 | 52.33 | 69.55 | 72.60 | 79.71 |
| ימי מלאי | 5.95 | 5.79 | 9.36 | 9.97 | 3.76 |
| ימי אשראי מספקים | 78.61 | 83.76 | 129.12 | 127.74 | 154.86 |
| מחזור תפעולי | 49.72 | 58.11 | 78.91 | 82.57 | 83.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.86 | 5.67 | 7.06 | 4.91 | 7.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 0.38 | 1.19 | -0.04 | 2.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.05 | 5.29 | 5.88 | 4.96 | 5.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.07 | 0.17 | -0.01 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.77 | 0.89 | 0.71 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.07 | 1.20 | 0.99 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.35 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.14% | 0.89% | 3.40% | -0.14% | 7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 304.69 | 284.87 | 23.55 | 12.18 | 15.61 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 3.15 | 2.53 | 2.27 | 2.44 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.82 | 1.37 | 1.24 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.59 | 112.76 | 29.37 | -717.72 | 12.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.32 | 7.53 | 4.93 | 6.49 | 4.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.38 | -3.17 | -0.65 | 0.97 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.82 | 1.37 | 1.24 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 10.89 | 11.70 | 11.58 | 9.37 | 10.39 |
| שווי חברה | 22.15B | 23.36B | 20.40B | 18.99B | 18.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.01 | 11.70 | 11.58 | 9.37 | 10.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.89 | 6.33 | 5.45 | 5.00 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 100.70 | 226.82 | 63.35 | -1,582.88 | 24.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.89 | 15.15 | 10.64 | 14.31 | 8.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.88 | 20.47 | 22.05 | 22.36 | 23.21 |
| הון עצמי למניה | 24.11 | 23.48 | 25.46 | 25.71 | 25.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.36 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 13.81 | 13.58 | 13.79 | 14.06 | 15.04 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.44 | 1.77 | 2.62 | 2.35 |
| נטל מס | 0.57 | 0.59 | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.29 | 0.59 | 0.70 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 12.36 | 12.96 | 3.90 | 1.88 | 3.35 |
הנתונים מוצגים ב-CAD