China Water Affairs Group (CUBB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.67 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0 | 0.59 | 0.40 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.69B | -26.69B | -26.40B | -24.91B | -21.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 1.77 | 1.95 | 1.97 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.69 | 4.69 | 5.00 | 4.95 | 4.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.39 | 0.61 | 0.57 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | 3.69 | 4.16 | 5.59 | 7.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.09 | 3.29 | 2.30 | 3.28 | 2.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.75 | 16.81 | 16.23 | 15.90 | 15.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.60 | 5.77 | 4.42 | 3.96 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.43% | 34.43% | 37.79% | 37.14% | 37.66% |
| שיעור EBIT | 26.53% | 25.45% | 30.86% | 31.84% | 31.63% |
| שיעור EBITDA | 38.13% | 37.06% | 40.50% | 40.07% | 38.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.61% | 25.45% | 30.26% | 31.50% | 31.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.42% | 22.42% | 23.60% | 26.21% | 28.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.54% | 9.54% | 9.22% | 11.93% | 13.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.26% | 17.26% | 17.40% | 20.15% | 21.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.56% | 42.56% | 39.08% | 45.51% | 46.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.21% | 88.09% | 77.96% | 83.20% | 89.52% |
| תשואה על הנכסים | 1.39% | 1.39% | 1.63% | 2.42% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.84% | 6.55% | 8.16% | 11.99% | 14.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.04% | 5.57% | 7.93% | 9.53% | 11.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 3.68% | 5.18% | 6.29% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.10% | 3.10% | 3.55% | 5.11% | 6.36% |
| תשואת רווחים | 15.35% | 12.40% | 9.83% | 20.25% | 17.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.24 | 1.24 | 1.30 | 2.95 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 1.18 | 1.64 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.64 | 10.78 | 2.77 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.54 | 3.02 | 2.67 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.89 | -2.36 | -3.04 | -3.59 | -4.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.28 | -8.28 | -91.48 | -53.93 | 63.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 294.07 | 294.07 | 281.77 | 123.68 | 161.74 |
| ימי מלאי | 138.05 | 138.05 | 33.86 | 131.70 | 124.56 |
| ימי אשראי מספקים | 440.39 | 440.39 | 407.11 | 309.31 | 222.90 |
| מחזור תפעולי | 432.12 | 432.12 | 315.63 | 255.38 | 286.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0 | 2.08 | 1.70 | 2.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0 | 0.09 | -1.45 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 1.99 | 3.15 | 2.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.04 | -0.85 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.92 | 0.49 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.05 | 0.54 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0 | 0.29 | 0.22 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.10% | 0.00% | 1.37% | -31.19% | -9.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.56 | 8.02 | 10.15 | 4.94 | 5.64 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.77 | 0.94 | 0.59 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.53 | 0.83 | 0.59 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.39 | 0 | 73.06 | -3.21 | -11.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.44 | 0 | 3.22 | 2.73 | 2.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -1.06 | -0.34 | -0.28 | -2.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.53 | 0.83 | 0.59 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 7.23 | 7.84 | 6.74 | 5.43 | 5.12 |
| שווי חברה | 28.49B | 30.04B | 31.81B | 27.99B | 28.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.23 | 7.84 | 6.74 | 5.43 | 5.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.76 | 2.91 | 2.73 | 2.18 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 72.93 | 0 | 212.46 | -11.85 | -29.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.93 | 0 | 9.37 | 10.08 | 7.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.21 | -8.24 | -8.41 | -7.21 | -6.49 |
| הון עצמי למניה | 9.23 | 9.26 | 8.07 | 7.83 | 7.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 6.33 | 6.35 | 7.14 | 7.88 | 8.70 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.94 | 1.14 |
| נטל מס | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.88 | 0.76 | 0.82 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0 | 1.23 | 0.82 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-HKD