China Water Affairs Group (CUBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.39B | 2.78B | 3.68B | 3.88B |
| רווח נקי | 986.17M | 2.75B | 3.37B | 1.86B | 1.89B |
| פחת והפחתות | 1.20B | 1.12B | 1.06B | 1.02B | 881.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -123.48M | -448.51M | -308.95M | -106.41M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.80B | -1.21B | -2.02B | -1.02B |
| מלאי | 0 | 151.12M | -73.28M | 347.15M | -37.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.31B | 1.70B | 1.00B | 711.54M |
| הון חוזר אחר | 0 | 213.93M | -867.08M | 362.35M | 234.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.19B | -355.76M | -1.20B | 896.05M | 993.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.87B | -5.43B | -4.11B | -4.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -311.13M | -412.29M | -4.63B | -4.05B |
| רכישות, נטו | 0 | 18.69M | -149.68M | 77.53M | -158.26M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.47M | -2.32M | -159.65M | -238.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 477.09M | 136.28M | 767.11M | 20.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.06B | -5.01B | -167.00M | 221.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -438.20M | 605.35M | 1.87B | 2.58B |
| פירעון חוב | 0 | 867.73M | 1.71B | 2.31B | 2.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -27.60M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -457.05M | -554.99M | -293.82M | -522.34M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -821.28M | -546.95M | -154.15M | 146.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.54B | 4.77B | 4.80B | 7.50B | 6.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -906.86M | -115.26M | -128.83M | -258.79M | 80.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -906.86M | -33.00M | -2.18B | 962.00M | 2.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.45B | 4.80B | 6.98B | 6.53B | 4.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.54B | 4.77B | 4.80B | 7.50B | 6.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 149.70M | -2.36B | -948.69M | -166.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.39B | 2.78B | 3.47B | 3.66B |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.24B | -5.14B | -4.63B | -4.05B |
הנתונים מוצגים ב-HKD