centrotherm international AG (CTNK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.38 | 1.23 | 1.24 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.72 | 0.52 | 0.43 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.67 | 0.33 | 0.23 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.18 | -0.05 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 203.71 | 2.92 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 74.73M | 76.56M | 63.20M | 32.73M | 10.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 3.16 | 3.64 | 3.80 | 3.76 |
| יחס כיסוי חוב | 11.47 | 9.76 | 1.72 | 24.73 | 21.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.91 | 14.86 | 29.45 | 10.64 | 12.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.12 | 0.93 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.66 | -6.05 | -1.89 | -2.35 | -3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.41% | 22.60% | 28.28% | 53.76% | 14.61% |
| שיעור EBIT | 6.95% | 11.30% | 15.35% | 10.88% | 6.74% |
| שיעור EBITDA | 9.53% | 13.29% | 17.21% | 13.47% | 8.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.95% | 11.30% | 13.03% | 6.71% | 5.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.66% | 13.17% | 14.91% | 10.25% | 6.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.31% | 9.09% | 10.90% | 12.36% | 7.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.31% | 9.09% | 10.90% | 12.36% | 7.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.27% | 69.04% | 73.09% | 120.67% | 115.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.01% | 116.55% | 114.39% | 152.80% | 109.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 4.76% | 6.52% | 5.91% | 5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.97% | 15.03% | 23.74% | 22.48% | 20.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.47% | 16.06% | 27.90% | 9.94% | 13.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.53% | 11.06% | 17.59% | 9.08% | 13.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 4.77% | 6.54% | 5.94% | 5.37% |
| תשואת רווחים | 5.98% | 9.07% | 36.94% | 18.03% | 12.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.72 | 17.09 | 6.22 | 6.06 | 7.06 |
| מחזור זכאים | 22.26 | 19.13 | 15.96 | 3.76 | 11.02 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 0.97 | 0.84 | 0.40 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.19 | 5.41 | 6.39 | 4.29 | 5.14 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.52 | 0.60 | 0.48 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 2.60 | 4.08 | 3.75 | 7.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 385.72 | 379.68 | 472.25 | 871.19 | 272.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.56 | 21.36 | 58.68 | 60.27 | 51.66 |
| ימי מלאי | 364.56 | 377.40 | 436.44 | 907.90 | 253.82 |
| ימי אשראי מספקים | 16.40 | 19.08 | 22.87 | 96.98 | 33.12 |
| מחזור תפעולי | 402.12 | 398.76 | 495.12 | 968.17 | 305.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.73 | 2.39 | -0.49 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.57 | 2.19 | -0.63 | 1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.92 | 1.28 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 22.19 | 11.90 | -3.59 | 14.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 22.19 | 11.90 | -3.59 | 14.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 88.21 | 2.71 | -4.96 | 13.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.37 | 0.21 | -0.07 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 35.67% | 65.82% | -12.84% | 26.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.64 | 10.99 | 2.71 | 5.55 | 8.15 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.00 | 0.29 | 0.69 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.66 | 0.64 | 1.25 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.80 | 1.52 | -7.79 | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.68 | 1.39 | -9.96 | 3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.42 | 0.07 | 0.13 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.66 | 0.64 | 1.25 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 1.41 | 1.49 | -0.17 | 2.74 | 3.01 |
| שווי חברה | 24.74M | 41.84M | -7.12M | 55.88M | 48.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.41 | 1.49 | -0.17 | 2.74 | 3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.20 | -0.03 | 0.37 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.55 | -0.15 | -4.20 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | -0.14 | -5.37 | 1.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.10 | 5.98 | 5.11 | 3.87 | 2.56 |
| הון עצמי למניה | 6.16 | 6.04 | 5.17 | 3.93 | 3.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.31 | 0.27 | -0.21 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 8.67 | 9.97 | 11.26 | 7.15 | 8.53 |
| רווח נקי למניה | 0.55 | 0.91 | 1.23 | 0.88 | 0.62 |
| נטל מס | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 1.21 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.17 | 0.97 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.12 | 1.42 | -0.67 | 2.94 |
הנתונים מוצגים ב-EUR