centrotherm international AG (CTNK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.04M | 50.48M | -10.41M | 30.28M | 9.62M |
| רווח נקי | 19.20M | 35.51M | 15.50M | 10.31M | 11.15M |
| פחת והפחתות | 4.20M | 4.43M | 3.92M | 3.98M | 3.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 48.13M | 11.99M | -28.26M | 16.93M | -5.02M |
| יתרת לקוחות | 16.88M | -12.24M | 516.00K | 9.91M | 196.00K |
| מלאי | 0 | -30.63M | -69.98M | 45.38M | -17.90M |
| יתרת ספקים | -1.78M | -8.26M | 4.60M | 635.00K | -15.45M |
| הון חוזר אחר | 33.03M | 54.85M | 36.61M | -38.99M | 28.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.51M | -1.45M | -1.57M | -942.00K | -6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.61M | -4.17M | -2.90M | -1.90M | -2.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.61M | -4.11M | -2.79M | -2.05M | -2.35M |
| רכישות, נטו | 3.00K | 0 | 3.00K | 143.00K | -15.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -59.00K | -112.00K | 2.00K | 36.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -492.00K | -461.00K | -511.00K | -500.00K | -4.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -492.00K | -461.00K | -511.00K | -500.00K | -4.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.68M | 95.97M | 50.10M | 63.97M | 36.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -235.00K | 21.00K | -47.00K | -16.00K | 80.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 74.70M | 45.87M | -13.87M | 27.87M | 3.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.98M | 50.10M | 63.97M | 36.11M | 32.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.68M | 95.97M | 50.10M | 63.97M | 36.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.48M | 46.24M | -13.31M | 28.24M | 7.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.04M | 50.48M | -10.41M | 30.28M | 9.62M |
| הוצאות הוניות | -3.56M | -4.24M | -2.90M | -2.05M | -2.35M |
הנתונים מוצגים ב-EUR