China Travel International Investment Hong Kong (CTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.18 | 2.02 | 1.98 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.14 | 0.87 | 0.91 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.94 | 0.62 | 0.63 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.29 | 0.18 | 0.24 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.72 | 0.85 | 0.82 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35B | -1.32B | 1.58B | 1.56B | 2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.63 | 1.52 | 1.53 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.66 | 0.96 | 0.47 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.73 | 5.70 | 28.36 | 44.28 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.50 | 0.39 | 0.48 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.26 | -0.30 | -0.01 | 4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.46% | 29.73% | 32.14% | 33.71% | 10.17% |
| שיעור EBIT | 11.35% | 9.46% | 11.46% | 9.58% | -19.12% |
| שיעור EBITDA | 25.95% | 24.83% | 21.71% | 21.23% | -5.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.35% | 7.58% | 6.69% | 12.54% | -29.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.39% | 9.18% | 9.04% | 15.62% | -25.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.00% | -6.92% | 2.29% | 5.33% | -11.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.80% | 5.66% | 4.40% | 7.69% | -21.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -14.94% | -75.40% | 25.32% | 34.12% | 45.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.01% | 121.14% | 135.10% | 124.60% | 86.06% |
| תשואה על הנכסים | -0.45% | -1.54% | 0.43% | 0.96% | -1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.73% | -2.50% | 0.66% | 1.46% | -2.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.03% | 2.04% | 1.50% | 2.71% | -4.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | 1.15% | 0.70% | 1.25% | -3.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.49% | -1.67% | 0.46% | 1.02% | -1.70% |
| תשואת רווחים | -1.31% | -3.95% | 1.91% | 3.23% | -3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.99 | 10.69 | 8.57 | 8.39 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 13.47 | 12.18 | 4.12 | 3.38 | 3.66 |
| מחזור מלאי | 20.94 | 20.93 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.62 | 1.77 | 1.14 | 1.14 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.44 | 21.63 | 482.40 | 484.10 | 521.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.10 | 34.15 | 42.61 | 43.50 | 79.99 |
| ימי מלאי | 17.43 | 17.44 | 528.47 | 548.50 | 540.97 |
| ימי אשראי מספקים | 27.09 | 29.96 | 88.69 | 107.89 | 99.84 |
| מחזור תפעולי | 43.53 | 51.59 | 571.08 | 591.99 | 620.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.18 | -0.25 | -0.04 | 5.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 0.35 | 0.69 | 0.89 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 1.21 | 0.80 | 0.96 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.38 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.45% | 2.24% | -3.07% | -0.51% | -10.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -75.83 | 32.33 | 52.36 | 30.97 | -27.54 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.75 | 1.20 | 1.65 | 3.23 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.63 | 0.34 | 0.45 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.35 | 44.58 | -32.60 | -194.85 | -9.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49 | 7.81 | 8.01 | 7.26 | -53.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.30 | -0.94 | -0.19 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.63 | 0.34 | 0.45 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 6.80 | 5.22 | 7.77 | -52.00 |
| שווי חברה | 6.17B | 6.88B | 5.24B | 7.41B | 9.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 6.80 | 5.22 | 7.77 | -52.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.69 | 1.13 | 1.65 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.86 | 42.96 | -30.82 | -194.66 | -8.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 7.52 | 7.58 | 7.26 | -50.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.18 | 2.13 | 3.00 | 3.03 | 2.74 |
| הון עצמי למניה | 2.07 | 2.04 | 2.90 | 2.95 | 2.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.74 | 0.83 | 0.81 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.05 | 0.02 | 0.04 | -0.06 |
| נטל מס | -0.15 | -0.75 | 0.25 | 0.34 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.97 | 0.79 | 1.63 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 23.28 | -8.06 | 1.65 | 1.46 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-HKD