Cardiol Therapeutics (CT9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.55 | 4.16 | 4.52 | 4.36 | 6.27 |
| יחס מהיר | 5.55 | 4.16 | 4.52 | 4.36 | 6.27 |
| יחס מזומנים | 4.96 | 3.79 | 4.36 | 4.21 | 6.07 |
| יחס כושר פירעון | -6.38 | -5.87 | -5.09 | -3.30 | -1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.57 | -4.22 | -3.58 | -0.00 | -2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -582.14 | 0 | -759.21 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.90M | 17.76M | 24.53M | 27.70M | 51.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.32 | 1.29 | 1.30 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -860.61 | 0 | -1,099.83 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.62 | 0.84 | 1.25 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 37.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.04% | 98.55% | 91.06% | 94.44% | 61.44% |
| תשואה על הנכסים | -116.08% | -143.18% | -115.11% | -76.64% | -18.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -180.13% | -189.17% | -148.32% | -99.58% | -22.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -148.81% | -191.02% | -162.05% | -104.86% | -96.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -148.56% | -190.61% | -161.62% | -104.86% | -35.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -116.08% | -143.18% | -115.11% | -77.08% | -18.66% |
| תשואת רווחים | -18.08% | -29.68% | -27.70% | -39.67% | -26.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -6,825.01 | 0 | -13,857.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 6,825.01 | 0 | 13,857.77 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.27 | -0.35 | -0.00 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.27 | -0.35 | -0.00 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -423.92 | -974.30 | -1,177.12 | -391.54 | -364.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -423.92 | -974.30 | -1,177.12 | -391.54 | -364.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -224.74 | -190.04 | -158.08 | -0.16 | -373.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.18% | -20.95% | -18.94% | -0.04% | -63.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.77 | -3.36 | -3.63 | -2.52 | -3.74 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 7.84 | 6.37 | 5.35 | 2.51 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.21 | -4.77 | -5.28 | -2,808.87 | -1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.84 | -4.78 | -5.28 | -2,816.05 | -1.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.14 | -0.23 | -0.02 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.84 | 6.37 | 5.35 | 2.51 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -4.84 | -2.71 | -2.81 | -1.30 | 0.53 |
| שווי חברה | 171.91M | 92.66M | 101.98M | 36.14M | -16.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.84 | -2.71 | -2.81 | -1.30 | 0.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.13 | -3.88 | -4.07 | -1,431.43 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.15 | -3.88 | -4.07 | -1,435.08 | 0.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.43 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.44 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.39 | -0.51 | -0.44 | -0.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.37 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.00 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-CAD