Cardiol Therapeutics (CT9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.85M | -25.06M | -25.18K | -27.22M | -23.55M |
| רווח נקי | -33.82M | -36.68M | -28.13M | -30.93M | -31.64M |
| פחת והפחתות | 101.98K | 373.11K | 248.36K | 219.91K | 220.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.59M | 0 | -4.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.70M | 14.28M | 4.17M | 5.01M | 8.50M |
| שינוי בהון החוזר | -733.34K | -931.57K | 746.80K | 5.75M | 76.52K |
| יתרת לקוחות | 135.43K | -81.75K | 67.18K | -144.18K | -59.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.47M | 17.97K |
| יתרת ספקים | 263.69K | 0 | -1.29M | 4.47M | 2.39M |
| הון חוזר אחר | -1.13M | -849.82K | 679.62K | 5.89M | -2.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.34K | -2.10M | -627.28K | -7.27M | 4.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.48K | -21.29K | -64.31K | -74.71K | -12.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.48K | -21.29K | -64.00 | -74.71K | -12.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -64.25K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.54M | 18.84M | -55.38K | -53.93K | 93.44M |
| פירעון חוב | -55.38K | -41.53K | -55.38K | -53.93K | -51.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 16.07M | 21.36M | 0 | 0 | 84.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -477.03K | -2.47M | -55.38K | 0 | 9.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.42M | 30.58M | 34.93K | 59.47M | 83.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -824.04K | 1.89M | 762.04K | 2.92M | -11.13K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.16M | -4.35M | -24.54M | -24.43M | 69.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.58M | 34.93M | 59.47K | 83.90M | 14.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.42M | 30.58M | 34.93K | 59.47M | 83.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.88M | -25.08M | -25.25K | -27.30M | -23.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.85M | -25.06M | -25.18M | -27.22M | -23.55M |
| הוצאות הוניות | -24.48K | -21.29K | -64.00 | -74.71K | -12.92K |
הנתונים מוצגים ב-CAD