Cenit AG (CSH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.06 | 1.40 | 1.50 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.06 | 1.40 | 1.50 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.29 | 0.31 | 0.44 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 617.36 | 1,009.07 | 9.39 | 1,777.00 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.63M | -40.94M | -35.75M | -24.65M | -17.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 1.05 | 1.21 | 1.15 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 3.62 | 3.75 | 3.63 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 5.94 | 4.48 | 3.39 | 6.64 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.84 | 0.87 | 2.74 | 4.95 | 11.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.54 | 0.66 | 0.36 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.77 | 5.35 | 6.41 | 6.02 | 3.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 1.72 | 2.51 | 1.70 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.73% | 9.89% | 23.66% | 14.26% | 10.63% |
| שיעור EBIT | 4.17% | 1.33% | 1.87% | 3.83% | 5.79% |
| שיעור EBITDA | 9.45% | 7.04% | 6.63% | 7.72% | 9.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 1.33% | 3.56% | 4.99% | 3.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.59% | -0.99% | 0.57% | 3.68% | 5.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.46% | -0.58% | -0.03% | 2.43% | 3.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | -1.17% | 0.14% | 2.67% | 4.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.51% | 58.48% | -6.06% | 66.07% | 68.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.05% | -74.37% | 15.88% | 73.82% | 145.98% |
| תשואה על הנכסים | 3.53% | -0.84% | -0.04% | 2.93% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.95% | -3.06% | -0.17% | 10.62% | 14.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.09% | 3.19% | 6.96% | 9.43% | 10.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.94% | 3.05% | 1.67% | 6.58% | 5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | -1.38% | -0.08% | 4.24% | 7.03% |
| תשואת רווחים | 6.88% | -1.97% | -0.12% | 4.39% | 6.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 5.08 | 5.24 | 4.04 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 24.88 | 13.92 | 16.05 | 12.00 | 12.98 |
| מחזור מלאי | 4,038.48 | 1,398.51 | 2,930.93 | 2,262.50 | 2,012.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.98 | 20.47 | 16.40 | 14.22 | 12.13 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.46 | 1.31 | 1.20 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.98 | 17.08 | 8.46 | 14.91 | 13.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.62 | 45.82 | 47.04 | 60.16 | 49.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.20 | 71.79 | 69.65 | 90.42 | 77.00 |
| ימי מלאי | 0.09 | 0.26 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| ימי אשראי מספקים | 14.67 | 26.23 | 22.74 | 30.42 | 28.12 |
| מחזור תפעולי | 68.29 | 72.05 | 69.77 | 90.58 | 77.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.01 | 1.69 | 1.24 | 0.64 | 1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.84 | 1.49 | 1.05 | 0.47 | 1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.74 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.41 | 8.62 | 5.56 | 0.96 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.41 | 8.62 | 6.79 | 3.86 | 8.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.34 | 0.20 | 0.11 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.93% | 20.33% | 14.52% | 3.85% | 9.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.15 | -52.43 | -852.94 | 22.80 | 16.25 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.55 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.55 | 1.44 | 2.42 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.78 | 4.92 | 6.88 | 25.96 | 10.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 4.35 | 5.87 | 19.23 | 8.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 8.40 | -0.81 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.55 | 1.44 | 2.42 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 5.88 | 6.92 | 8.89 | 7.66 |
| שווי חברה | 89.76M | 86.77M | 95.13M | 126.69M | 115.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 5.88 | 6.92 | 8.89 | 7.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.69 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.69 | 6.95 | 10.79 | 32.08 | 11.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | 6.14 | 9.20 | 23.76 | 10.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.16 | -1.51 | -2.05 | -0.31 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 4.82 | 4.73 | 5.04 | 5.06 | 5.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | -0.19 | 0.75 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 24.53 | 25.04 | 24.78 | 22.07 | 19.38 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | -0.14 | -0.01 | 0.54 | 0.75 |
| נטל מס | 0.69 | 0.58 | -0.06 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.86 | -0.74 | 0.30 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.98 | -5.76 | 35.03 | 1.19 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR