Cenit AG (CSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.13M | 10.34M | 5.33M | 11.49M | 8.24M |
| רווח נקי | -2.45M | 295.00K | 4.50M | 6.28M | 4.25M |
| פחת והפחתות | 11.98M | 9.88M | 7.19M | 5.63M | 5.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 462.00K | 306.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.82M | -1.56M | -6.15M | 1.89M | -809.00K |
| יתרת לקוחות | -1.75M | 6.99M | -10.62M | -81.00K | -11.37M |
| מלאי | -81.00K | 16.00K | 2.00K | -54.00K | -3.00K |
| יתרת ספקים | 5.69M | -8.37M | 4.47M | 3.37M | 10.29M |
| הון חוזר אחר | -42.00K | -8.57M | 4.99M | 2.03M | 275.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 787.00K | 1.72M | -206.00K | -2.78M | -556.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58M | -16.27M | -8.16M | -29.23M | -892.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64M | -1.52M | -1.38M | -1.30M | -646.00K |
| רכישות, נטו | 58.00K | -14.79M | -7.66M | -27.93M | 4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 42.00K | 883.00K | 5.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.50M | -2.02M | 7.23M | 10.95M | -7.22M |
| פירעון חוב | -7.09M | 3.68M | 16.04M | 21.35M | -3.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 135.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -335.00K | -4.18M | -6.28M | -3.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.55M | -5.36M | -4.62M | -4.13M | -3.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.22M | 16.46M | 24.34M | 19.91M | 26.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -278.00K | 74.00K | 23.00K | 347.00K | 178.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -234.00K | -7.88M | 4.43M | -6.45M | 303.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.46M | 24.34M | 19.91M | 26.36M | 26.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.22M | 16.46M | 24.34M | 19.91M | 26.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.49M | 8.81M | 3.95M | 10.18M | 7.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.13M | 10.34M | 5.33M | 11.49M | 8.24M |
| הוצאות הוניות | -1.64M | -1.52M | -1.38M | -1.30M | -646.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR