CR Capital AG (CRZK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 3.03 | 3.82 | 0.47 | 16.82 |
| יחס מהיר | 3.03 | 3.03 | 3.82 | 0.47 | 16.82 |
| יחס מזומנים | 2.84 | 2.84 | 3.69 | 0.30 | 16.82 |
| יחס כושר פירעון | 6.17 | 6.17 | 9.83 | 9.04 | 5.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 3.43 | 3.80 | 2.94 | -5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.11M | 10.11M | 8.94M | -4.93M | -9.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 803.72 | 803.72 | 576.15 | 402.46 | 297.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 809.62 | 809.62 | 582.15 | 407.50 | 247.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.29 | -0.21 | -0.02 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.40% | 99.40% | 99.34% | -1.88% | 0.12% |
| שיעור EBIT | 96.83% | 96.83% | 97.88% | 41,616.25% | 79.44% |
| שיעור EBITDA | 96.89% | 96.89% | 97.93% | 41,645.63% | 95.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 96.83% | 96.83% | 97.88% | 41,514.38% | 79.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 96.71% | 96.71% | 97.71% | 41,514.38% | 79.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 95.94% | 95.94% | 96.65% | 40,869.38% | 79.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 95.94% | 95.94% | 96.65% | 40,869.38% | 79.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.21% | 99.21% | 98.92% | 98.45% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.88% | 99.88% | 99.83% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 16.28% | 16.28% | 23.39% | 26.37% | 27.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.59% | 16.72% | 23.97% | 27.16% | 28.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.71% | 16.71% | 24.02% | 27.32% | 27.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.58% | 16.58% | 23.76% | 26.90% | 5,747.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.28% | 16.28% | 23.40% | 26.37% | 27.20% |
| תשואת רווחים | 5,835.19% | 43.22% | 56.27% | 48.40% | 219.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 3.91 | 6.72 | 1.12 | 372.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,672.32 | 1,672.32 | 1,256.68 | 2.08 | 672.23 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.00 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.24 | 5.24 | 16.14 | 0 | 73.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -93.45 | -93.45 | -54.29 | -326.93 | -0.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 93.45 | 93.45 | 54.29 | 326.93 | 0.98 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 1.04 | 0.89 | 0.88 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.04 | 1.04 | 0.89 | 0.87 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.97 | 4.97 | 9.44 | 2.52 | -6.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,566.40 | 1,566.40 | 916.11 | 144.28 | -6.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 90.18 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,997.54% | 15.43% | 12.31% | 10.61% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.02 | 2.31 | 1.78 | 2.07 | 0.46 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 2.22 | 1.72 | 844.37 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.39 | 0.43 | 0.56 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.05 | 6.48 | 8.12 | 9.43 | -80.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 6.48 | 8.12 | 9.36 | -92.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.08 | 0.59 | 0 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.39 | 0.43 | 0.56 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -0.28 | 2.00 | 1.54 | 2.01 | 0.36 |
| שווי חברה | -18.32M | 132.69M | 117.80M | 133.61M | 22.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.28 | 2.00 | 1.54 | 2.01 | 0.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.27 | 1.94 | 1.51 | 835.09 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.78 | 5.65 | 7.15 | 9.33 | -77.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | 5.65 | 7.14 | 9.26 | -89.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.45 | 17.45 | 17.04 | 14.61 | 47.53 |
| הון עצמי למניה | 17.45 | 17.45 | 17.05 | 14.61 | 47.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.04 | 3.04 | 4.23 | 0.01 | 17.23 |
| רווח נקי למניה | 2.92 | 2.92 | 4.09 | 3.97 | 13.69 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR