CR Capital AG (CRZK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.50M | 16.49M | 14.43M | -251.00K | -2.76M |
| רווח נקי | 65.78M | 75.31M | 65.39M | 51.27M | 92.47M |
| פחת והפחתות | 40.00K | 40.00K | 47.00K | 10.20M | 40.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.50M | -14.53M | 3.98M | -426.00K | -4.11M |
| יתרת לקוחות | -30.50M | -14.95M | 7.17M | -4.51M | -13.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98M |
| הון חוזר אחר | -3.00M | 427.00K | -3.18M | 4.08M | 13.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.83M | -44.33M | -54.99M | -61.29M | -91.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.49M | -215.00K | -11.31M | 365.00K | -372.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.00K | -18.00K | -100.00K | -39.00K | -76.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -392.00K | -405.00K |
| רכישת השקעות | -17.93M | -65.00K | -11.10M | -12.00K | -700.15K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 404.00K | 405.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 451.00K | -132.00K | -107.00K | 404.00K | 405.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.54M | -1.73M | -2.48M | 0 | 592.47K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.14M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.71M | -1.73M | -5.62M | 0 | -2.81M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.50M | 16.03M | 1.49M | 841.00K | 1.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.81K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.47M | 14.55M | 645.00K | 114.00K | -2.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.03M | 1.49M | 841.00K | 1.07M | 3.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.50M | 16.03M | 1.49M | 841.00K | 1.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.48M | 16.47M | 14.33M | -290.00K | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.50M | 16.49M | 14.43M | -251.00K | -2.76M |
| הוצאות הוניות | -15.00K | -18.00K | -100.00K | -39.00K | -76.84K |
הנתונים מוצגים ב-EUR