Open Orphan Plc (CRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.63 | 1.89 | 1.48 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.59 | 1.86 | 1.47 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.81 | 1.38 | 1.05 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.04 | 0.32 | 0.39 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.76 | 0.32 | 0.49 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.00M | -4.73M | 16.01M | 3.10M | 11.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.39 | 0.29 | 0.37 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 1.88 | 1.99 | 2.42 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | -10.13 | -0.05 | 13.64 | 107.88 | 2.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.12 | -0.29 | 11.56 | 57.40 | 45.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 0.11 | -1.76 | -1.74 | -9.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -12.14% | -13.09% | 100.00% | 18.58% | 8.26% |
| שיעור EBIT | -37.17% | -0.75% | 22.71% | 20.17% | -0.48% |
| שיעור EBITDA | -23.91% | 9.21% | 28.38% | 25.01% | 5.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.17% | -0.75% | 20.50% | 18.03% | 12.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.77% | -3.47% | 21.19% | 19.89% | -0.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.76% | -12.81% | 16.98% | 28.75% | -1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.76% | -12.81% | 16.98% | 28.75% | -1.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.20% | 369.25% | 80.16% | 144.57% | 212.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.79% | 465.04% | 103.37% | 110.34% | -6.06% |
| תשואה על הנכסים | -16.87% | -8.35% | 11.98% | 19.36% | -1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.13% | -15.71% | 23.84% | 46.95% | -3.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.46% | -0.65% | 22.56% | 21.02% | 27.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.11% | -0.62% | 17.32% | 20.87% | 25.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.47% | -11.32% | 12.80% | 20.78% | -1.71% |
| תשואת רווחים | -32.91% | -13.87% | 7.64% | 10.02% | -1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 3.74 | 4.49 | 4.25 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 9.56 | 47.48 | 28.32 | 21.85 | 16.47 |
| מחזור מלאי | 60.26 | 76.55 | 66.37 | 107.11 | 89.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 2.15 | 3.25 | 2.80 | 15.52 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.70 | 2.37 | 2.78 | 3.83 | 5.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.49 | 94.60 | 73.83 | 72.67 | 52.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.63 | 97.52 | 81.22 | 85.97 | 70.35 |
| ימי מלאי | 6.06 | 4.77 | 5.50 | 3.41 | 4.10 |
| ימי אשראי מספקים | 38.19 | 7.69 | 12.89 | 16.70 | 22.17 |
| מחזור תפעולי | 153.69 | 102.29 | 86.72 | 89.38 | 74.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.10 | 0.76 | 0.70 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.76 | -4.84 | 2.71 | 2.09 | 11.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.76 | -9.59 | 4.20 | 3.33 | 11.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.91 | 0.80 | 1.38 | 10.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.29 | 0.16 | 0.31 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.57% | -34.26% | 5.65% | 7.50% | 21.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.03 | -7.24 | 13.06 | 9.98 | -86.46 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.92 | 2.22 | 2.87 | 1.38 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.13 | 3.12 | 4.69 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.39 | -2.92 | 17.71 | 13.34 | 4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.18 | -3.22 | 13.49 | 9.33 | 4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.05 | -0.38 | -0.00 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.13 | 3.12 | 4.69 | 3.32 |
| מכפיל שווי חברה | -4.14 | 10.14 | 6.08 | 9.73 | 14.90 |
| שווי חברה | 38.45M | 43.69M | 108.20M | 136.45M | 40.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.14 | 10.14 | 6.08 | 9.73 | 14.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.93 | 1.72 | 2.43 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.52 | -2.95 | 13.74 | 11.31 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.34 | -3.26 | 10.47 | 7.92 | 2.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -2.69 | 0.20 | -0.45 | -1.13 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 1.03 | 3.69 | 0.80 | 1.45 | 2.13 |
| נטל ריבית | 0.83 | 4.65 | 0.93 | 0.99 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 2.97 | 0.78 | 1.55 | -43.78 |
הנתונים מוצגים ב-GBP