Open Orphan Plc (CRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.40M | 10.34M | 17.24M | 15.98M | -1.56M |
| רווח נקי | -4.51M | 13.29M | 11.15M | -365.00K | 277.00K |
| פחת והפחתות | 4.66M | 3.56M | 2.72M | 2.93M | 2.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 7.85M | -765.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 814.00K | 836.00K | 575.00K | 284.00K | 27.00K |
| שינוי בהון החוזר | -14.91M | -3.71M | 4.10M | 7.02M | -1.77M |
| יתרת לקוחות | 3.07M | 1.75M | -1.16M | -4.31M | 904.00K |
| מלאי | 23.00K | -378.00K | 73.00K | 172.00K | 294.00K |
| יתרת ספקים | -18.51M | -4.76M | 5.19M | 11.15M | -2.97M |
| הון חוזר אחר | 508.00K | -5.08M | 0 | 0 | -2.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 543.00K | -3.63M | -1.30M | -1.74M | -1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.90M | -660.00K | -5.18M | -1.36M | -739.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43M | -2.42M | -5.18M | -1.36M | -739.00K |
| רכישות, נטו | -10.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.76M | 0 | -98.22K | -487.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.56M | -2.41M | -4.70M | -1.83M | -1.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -294.00K | -45.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00K | 0 | 521.00K | 3.00K | 40.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.37M | -1.36M | -3.05M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.20M | -1.05M | -2.17M | -1.54M | -1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.30M | 44.18M | 36.97M | 28.44M | 15.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00K | -64.00K | -10.00K | -35.00K | -13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.88M | 7.21M | 8.53M | 12.75M | -3.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.18M | 36.97M | 28.44M | 15.69M | 19.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.30M | 44.18M | 36.97M | 28.44M | 15.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.80M | 7.88M | 12.06M | 14.62M | -2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.40M | 10.34M | 17.24M | 15.98M | -1.56M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -2.46M | -5.18M | -1.36M | -739.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP