דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Companhia Siderúrgica Nacional (CQWA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-954.06M8.65B7.29B2.04B14.79B
רווח נקי-1.96B-1.54B402.65M2.17B13.60B
פחת והפחתות4.15B3.79B3.38B2.88B2.22B
מס הכנסה נדחה-1.07B-1.28B-543.42M513.04M697.95M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.51B4.48B4.69B-4.67B512.41M
יתרת לקוחות-65.86M551.03M-735.78M-1.51B1.35B
מלאי-381.16M-906.03M1.30B-734.99M-6.35B
יתרת ספקים-192.46M-2.18B-340.01M789.41M4.99B
הון חוזר אחר-865.69M7.01B4.46B-3.22B523.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן-563.56M3.20B-635.43M1.15B-2.23B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.00B-1.12B-4.59B-11.45B447.93M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.82B-5.49B-4.41B-3.35B-2.86B
רכישות, נטו-148.74M4.42B114.76M-5.32B-991.50M
רכישת השקעות-137.96M-32.00M-338.57M-662.76M-296.36M
מכירת השקעות / פירעון השקעות165.50M70.34M136.68M21.57M4.72B
פעילויות השקעה אחרות-62.59M-83.52M-93.88M-2.14B-123.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.74B-103.83M1.32B4.75B-8.53B
פירעון חוב-967.53M2.91B5.51B9.25B-4.91B
הנפקת מניות רגילות00001.35B
רכישה עצמית של מניות רגילות0-336.16M0-410.57M-1.52B
דיבידנדים ששולמו-681.58M-2.54B-3.98B-3.76B-3.29B
פעילויות מימון אחרות-92.25M-145.19M-201.92M-334.71M-162.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.41B23.31B16.05B11.99B16.65B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.45B-162.96M27.80M9.59M-9.44M
שינוי נטו במזומנים-6.25B7.26B4.05B-4.66B6.70B
מזומנים בתחילת התקופה20.67B16.05B11.99B16.65B9.94B
מזומנים בסוף התקופה14.41B23.31B16.05B11.99B16.65B
תזרים מזומנים חופשי-6.77B3.16B2.88B-3.33B11.93B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-954.06M8.65B7.29B2.04B14.79B
הוצאות הוניות-5.82B-5.49B-4.41B-5.38B-2.86B

הנתונים מוצגים ב-BRL

Companhia Siderúrgica Nacional - תזרים מזומנים